近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7625元 | 日增长率%： | -0.37 | 今年以来收益率%： | -6.11(排名:2053/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.763元 | 日涨幅%： | -0.4 | 折溢价率%： | 0.07 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-06-25 | 资产净值(亿元)： | 83.08(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.50 | 0.94 | -4.85 | -6.11 | 32.08 | 19.27 | 19.44 | 128.75 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 64.99 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.25 | -3.12 | -5.01 | -5.81 | 23.20 | 17.89 | 17.64 | 63.76 |
| ① — ③ | 0.46 | -5.88 | -7.69 | -8.46 | 17.63 | 22.77 | 23.19 | -- |
| 同类排名 | 1082/2254 | 1918/2141 | 1536/1961 | 2053/2139 | 194/1773 | 116/1457 | 138/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.34 | 43.47 | -3.34 | -2.87 | 36.49 | -2.68 | -17.98 |
| 基准收益率②% | 1.05 | 40.72 | -3.37 | -2.72 | 33.67 | -4.70 | -20.54 |
| ① — ② | 0.29 | 2.75 | 0.03 | -0.15 | 2.82 | 2.02 | 2.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300非银行金融指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余海燕 | 2014/06/26 | 10年9月10天 | 128.75 | 余海燕，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日，担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日，担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日，担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日，担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林飞 | 2014/06/26 | 2016/04/09 | 1年9月13天 | 57.74 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35570 | 37896 | 40695 | 41982 | |
| 户均持有份额(万) | 25.96 | 25.39 | 20.89 | 21.66 | |
| 机构持有比例(%) | 59.13 | 58.10 | 52.50 | 40.23 | |
| 个人持有比例(%) | 20.50 | 21.58 | 23.83 | 21.34 | |
| 联接基金持有比例(%) | 20.37 | 20.32 | 23.67 | 38.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29.30 | 0.00 | -- | -16.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 金融业 | 828,773.89 | 99.76 | -- | 92.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 828,804.72 | 99.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 3,846.10 | 202,497.18 | 24.38% | -2.71 | 2.07 |
| 300059 | 东方财富 | 4,514.34 | 116,560.15 | 14.03% | 2.75 | -3.46 |
| 600030 | 中信证券 | 3,489.09 | 101,776.83 | 12.25% | 0.65 | -3.38 |
| 601601 | 中国太保 | 1,223.29 | 41,689.60 | 5.02% | -0.88 | 4.35 |
| 600837 | 海通证券 | 3,450.41 | 38,368.60 | 4.62% | 1.38 | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,828.34 | 32,160.46 | 3.87% | -0.10 | -7.08 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,610.48 | 30,035.47 | 3.62% | 1.08 | -1.25 |
| 600999 | 招商证券 | 1,326.42 | 25,414.28 | 3.06% | -0.12 | -0.50 |
| 601628 | 中国人寿 | 595.05 | 24,944.32 | 3.00% | -0.24 | -4.13 |
| 600958 | 东方证券 | 1,869.32 | 19,740.05 | 2.38% | -0.18 | -3.68 |
| 合计 | -- | 23,752.84 | 633,186.94 | 76.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、新股（含新股发行、增发和配售，含存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期权、场外衍生工具等金融产品），本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2021-09-09 | 3.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.15% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 95,113.76 |
| 本期利润(万元) | 8,122.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 830,756.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8121 |
