近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.35 | -17.49 | 0.76 | -4.96 | -22.95 | 27.74 | 84.36 |
基准收益率②% | -0.31 | -0.23 | 0.30 | 1.71 | -1.93 | 3.03 | 7.82 |
① — ② | -5.04 | -17.26 | 0.46 | -6.67 | -21.02 | 24.71 | 76.54 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贾健 | 2022/05/07 | 1年10月19天 | -17.38 | 贾健,中国,硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 623980 | 601939 | 579010 | 32156 | |
户均持有份额(万) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 3.91 | |
机构持有比例(%) | 5.95 | 23.80 | 31.45 | 78.31 | |
个人持有比例(%) | 94.05 | 76.20 | 68.55 | 21.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 61,261.67 | 74.25 | 10.45 | 26.16 |
建筑业 | 4,050.23 | 4.91 | -0.77 | 3.37 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,916.57 | 9.59 | -6.20 | 3.94 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 786.63 | 0.95 | -0.95 | -0.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 74,023.45 | 89.71 | 3.09 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688408 | 中信博 | 113.93 | 8,174.61 | 9.91% | 0.02 | -0.74 |
603806 | 福斯特 | 332.27 | 8,064.29 | 9.77% | 0.33 | 3.20 |
688516 | 奥特维 | 83.14 | 7,524.61 | 9.12% | 0.31 | 35.35 |
603596 | 伯特利 | 72.67 | 5,035.80 | 6.10% | 1.22 | 0.61 |
300274 | 阳光电源 | 55.63 | 4,872.55 | 5.91% | -1.26 | 20.18 |
601886 | 江河集团 | 608.14 | 4,050.23 | 4.91% | 0.77 | 1.18 |
600845 | 宝信软件 | 79.60 | 3,884.28 | 4.71% | 新晋 | -9.94 |
688165 | 埃夫特 | 264.97 | 3,036.58 | 3.68% | 新晋 | 15.52 |
002920 | 德赛西威 | 18.76 | 2,429.61 | 2.94% | -1.16 | 14.19 |
688639 | 华恒生物 | 17.21 | 2,166.50 | 2.63% | 新晋 | 4.50 |
合计 | -- | 1,646.32 | 49,239.06 | 59.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 201.58 | 0.24 | -- |
合计 | 201.58 | 0.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127101 | 豪鹏转债 | 2.02 | 201.58 | 0.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,997.52 |
本期利润(万元) | -4,016.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1417 |
期末基金资产净值(万元) | 62,072.40 |
期末基金份额净值(元) | 2.323 |