单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.35 -17.49 0.76 -4.96 -22.95 27.74 84.36
基准收益率②% -0.31 -0.23 0.30 1.71 -1.93 3.03 7.82
① — ② -5.04 -17.26 0.46 -6.67 -21.02 24.71 76.54
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2022/05/07 1年10月19天 -17.38 贾健,中国,硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林森 2017/01/26 2022/05/07 5年3月12天 183.02
张清华 2016/12/15 2018/02/02 1年1月18天 9.65

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C基金总份额

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)62398060193957901032156
户均持有份额(万)0.050.070.083.91
机构持有比例(%)5.9523.8031.4578.31
个人持有比例(%)94.0576.2068.5521.69

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61,261.67 74.25 10.45 26.16
建筑业 4,050.23 4.91 -0.77 3.37
批发和零售业 5.63 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7,916.57 9.59 -6.20 3.94
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 786.63 0.95 -0.95 -0.64
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 74,023.45 89.71 3.09 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 113.93 8,174.61 9.91% 0.02 -0.74
603806 福斯特 332.27 8,064.29 9.77% 0.33 3.20
688516 奥特维 83.14 7,524.61 9.12% 0.31 35.35
603596 伯特利 72.67 5,035.80 6.10% 1.22 0.61
300274 阳光电源 55.63 4,872.55 5.91% -1.26 20.18
601886 江河集团 608.14 4,050.23 4.91% 0.77 1.18
600845 宝信软件 79.60 3,884.28 4.71% 新晋 -9.94
688165 埃夫特 264.97 3,036.58 3.68% 新晋 15.52
002920 德赛西威 18.76 2,429.61 2.94% -1.16 14.19
688639 华恒生物 17.21 2,166.50 2.63% 新晋 4.50
合计 -- 1,646.32 49,239.06 59.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 201.58 0.24 --
合计 201.58 0.24 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127101 豪鹏转债 2.02 201.58 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,997.52
本期利润(万元) -4,016.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1417
期末基金资产净值(万元) 62,072.40
期末基金份额净值(元) 2.323