基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 57.92 1.27 -3.02 -5.02 -3.50 -25.21 -22.95
基准收益率②% 16.39 1.20 -0.45 -0.87 21.38 1.47 -1.93
① — ② 41.53 0.07 -2.57 -4.15 -24.88 -26.68 -21.02
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2022/05/07 3年6月29天 16.87 贾健,中国，硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林森 2017/01/26 2022/05/07 5年3月12天 183.02
张清华 2016/12/15 2018/02/02 1年1月18天 9.65

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C基金总份额

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)255361274866398120582304
户均持有份额(万)0.070.070.060.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.36
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.64

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 660.38 0.99 -- -0.85
制造业 49,261.43 74.20 -- 27.68
批发和零售业 302.31 0.46 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 8,137.27 12.26 -- 5.47
租赁和商务服务业 2,059.41 3.10 -- 1.55
科学研究和技术服务业 2.95 0.00 -- -1.70
合计 60,423.75 91.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 11.01 4,444.96 6.69% 新晋 11.45
601138 工业富联 52.06 3,436.48 5.18% 新晋 -18.10
002602 世纪华通 131.95 2,732.68 4.12% 1.57 -6.29
688521 芯原股份 16.11 2,661.83 4.01% 新晋 -8.78
300750 宁德时代 6.40 2,572.80 3.88% 新晋 -1.03
300274 阳光电源 14.51 2,350.33 3.54% 新晋 -11.08
300502 新易盛 6.21 2,271.43 3.42% 新晋 7.83
002487 大金重工 47.21 2,228.78 3.36% -1.49 13.25
601012 隆基绿能 117.34 2,112.05 3.18% -0.27 -17.78
002027 分众传媒 255.51 2,059.41 3.10% 新晋 -6.67
合计 -- 658.31 26,870.75 40.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 9.10 0.01 --
合计 9.10 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.09 9.10 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,393.48
本期利润(万元) 20,090.79
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2663
期末基金资产净值(万元) 49,726.85
期末基金份额净值(元) 3.477