单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -9.09 2.64 -10.66 3.89 -7.39 1.50 --
基准收益率②% -5.77 -3.54 -3.62 3.24 -16.64 -1.34 --
① — ② -3.32 6.18 -7.04 0.65 9.25 2.84 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2021/08/03 2年7月24天 -11.17 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达商业模式优选混合A易方达商业模式优选混合C基金总份额

易方达商业模式优选混合A易方达商业模式优选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)13151146521546817059
户均持有份额(万)9.749.909.869.84
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,222.73 9.70 -0.95 4.80
制造业 59,591.12 51.52 -6.81 3.43
批发和零售业 5.63 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44 0.00 0.02 -5.65
租赁和商务服务业 1,107.76 0.96 新增 0.11
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 71,935.75 62.18 -6.74 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.63 11,443.38 9.89% 0.31 -0.37
00883 中国海洋石油 957.10 11,275.46 9.75% 0.18 --
000858 五粮液 80.19 11,251.37 9.73% 0.57 9.39
601225 陕西煤业 537.23 11,222.73 9.70% 0.95 -5.33
000568 泸州老窖 59.84 10,735.60 9.28% 0.78 10.71
00700 腾讯控股 39.24 10,440.44 9.03% 0.28 --
000596 古井贡酒 35.03 8,154.98 7.05% -0.07 18.27
002304 洋河股份 57.25 6,291.78 5.44% -3.26 -1.49
02367 巨子生物 164.52 5,307.65 4.59% 新晋 --
02269 药明生物 181.20 4,860.53 4.20% -1.50 --
合计 -- 2,118.23 90,983.92 78.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,778.53
本期利润(万元) -11,593.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0823
期末基金资产净值(万元) 112,961.65
期末基金份额净值(元) 0.8141