基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.70 28.00 -1.36 6.89 5.55 -24.00 -4.15
基准收益率②% -1.06 15.89 1.50 1.63 12.69 -8.86 --
① — ② -3.64 12.11 -2.86 5.26 -7.14 -15.14 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才鸣 2022/05/06 3年8月27天 2.37 杜才鸣，中国，硕士研究生、硕士。2012年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任集中交易室交易员、量化研究员、投资经理助理、投资经理。2021年3月20日任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2021年3月20日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达高质量增长量化精选股票A易方达高质量增长量化精选股票C基金总份额

易方达高质量增长量化精选股票A易方达高质量增长量化精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3204353438434161
户均持有份额(万)3.333.443.473.50
机构持有比例(%)0.110.100.640.66
个人持有比例(%)99.8999.9099.3699.34

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 721.25 5.28 -- -0.33
制造业 5,580.11 40.85 -- -18.52
建筑业 91.15 0.67 -- -1.24
批发和零售业 66.60 0.49 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 334.01 2.45 -- -3.45
金融业 1,359.10 9.95 -- -0.27
房地产业 72.07 0.53 -- -1.43
租赁和商务服务业 118.67 0.87 -- -1.21
科学研究和技术服务业 382.86 2.80 -- 0.08
文化、体育和娱乐业 64.28 0.47 -- -1.20
合计 8,790.10 64.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.29 697.93 5.11% -0.55 --
300502 新易盛 1.20 517.06 3.79% 新晋 -5.74
601899 紫金矿业 14.79 509.81 3.73% 新晋 22.80
09988 阿里巴巴-W 3.93 506.89 3.71% -0.97 --
601318 中国平安 7.19 491.80 3.60% 新晋 -4.59
300308 中际旭创 0.79 481.90 3.53% 新晋 4.91
601138 工业富联 6.94 430.63 3.15% 新晋 -11.17
300750 宁德时代 1.14 417.94 3.06% -2.37 -5.32
002475 立讯精密 7.17 406.61 2.98% 新晋 -11.31
300059 东方财富 17.00 394.06 2.89% 新晋 -2.88
02318 中国平安 4.95 291.28 2.13% 新晋 --
合计 -- 66.39 5,145.91 37.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 805.44
本期利润(万元) -400.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0513
期末基金资产净值(万元) 7,357.62
期末基金份额净值(元) 0.9889