基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.69 -4.70 28.00 -1.36 28.61 5.55 -24.00
基准收益率②% -2.46 -1.06 15.89 1.50 18.28 12.69 -8.86
① — ② -2.23 -3.64 12.11 -2.86 10.33 -7.14 -15.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才鸣 2022/05/06 4年5天 6.32 杜才鸣，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2012年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任集中交易室交易员、量化研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年3月20日起至2023年11月9日，担任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月20日至2023年11月9日，担任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任易方达中证港股通综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达高质量增长量化精选股票A易方达高质量增长量化精选股票C基金总份额

易方达高质量增长量化精选股票A易方达高质量增长量化精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2462320435343843
户均持有份额(万)3.023.333.443.47
机构持有比例(%)0.300.110.100.64
个人持有比例(%)99.7099.8999.9099.36

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 699.73 7.23 -- 2.55
制造业 4,626.90 47.81 -- -12.64
建筑业 29.91 0.31 -- -1.63
批发和零售业 21.51 0.22 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 264.80 2.74 -- -2.61
金融业 691.82 7.15 -- -2.32
房地产业 19.56 0.20 -- -1.91
租赁和商务服务业 32.61 0.34 -- -1.77
科学研究和技术服务业 361.40 3.73 -- 0.70
文化、体育和娱乐业 22.34 0.23 -- -1.49
合计 6,770.58 69.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.03 456.13 4.71% 0.92 7.81
300308 中际旭创 0.73 415.67 4.30% 0.77 28.01
601899 紫金矿业 12.48 408.35 4.22% 0.49 1.44
603259 药明康德 3.68 361.40 3.73% 新晋 2.16
601138 工业富联 6.19 318.54 3.29% 0.14 16.40
300274 阳光电源 2.02 304.54 3.15% 新晋 10.02
300750 宁德时代 0.69 276.37 2.86% -0.20 8.82
601318 中国平安 4.79 271.98 2.81% -0.79 2.10
300394 天孚通信 0.87 262.39 2.71% 新晋 -7.63
002475 立讯精密 4.66 229.55 2.37% -0.61 30.63
02899 紫金矿业 2.40 72.81 0.75% 新晋 --
02359 药明康德 0.54 56.02 0.58% 新晋 --
02318 中国平安 0.45 23.62 0.24% -1.89 --
合计 -- 40.53 3,457.37 35.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 406.06
本期利润(万元) -189.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0316
期末基金资产净值(万元) 5,061.68
期末基金份额净值(元) 0.9425