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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 47.34 | 176.31 | -645.88 | -899.65 |
| 本期利润(万元) | -704.30 | 2,092.79 | -196.84 | -775.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0559 | 0.1604 | -0.0145 | -0.0546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,334.63 | 10,571.20 | 8,822.12 | 9,328.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7689 | 0.825 | 0.6611 | 0.6761 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,321.89 | -1,545.53 | -957.55 | -373.50 |
| 本期利润(万元) | 416.33 | -972.17 | -3,552.91 | -1,529.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | -0.07 | -0.2106 | -0.0835 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.55 | -9.25 | -24 | -10.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2311 | -0.3389 | -0.2715 | -0.1388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,334.63 | 8,822.12 | 10,601.11 | 14,228.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7689 | 0.6611 | 0.7285 | 0.8612 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.11 | -33.89 | -27.15 | -13.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,022.76 | 12,843.82 | 10,411.46 | 6,517.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,978.22 | 10,544.35 | 19,266.61 | 13,576.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,592,034.58 | -12,951,704.92 | -41,166,905.57 | -17,040,286.76 |
| 利息收入 | 42,468.93 | 21,406.67 | 41,542.84 | 24,452.20 |
| 其中：存款利息收入 | 42,468.93 | 21,406.67 | 41,542.84 | 24,452.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -19,382,060.84 | -24,075,235.97 | -8,993,579.46 | -2,874,418.96 |
| 其中：股票投资收益 | -21,715,050.76 | -25,549,761.05 | -10,822,314.41 | -4,083,510.92 |
| 债券投资收益 | 58,246.94 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,332,989.92 | 1,474,525.08 | 1,770,488.01 | 1,209,091.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,718,124.45 | 10,911,563.74 | -32,318,154.54 | -14,279,341.24 |
| 其他收入 | 213,502.04 | 190,560.64 | 103,285.59 | 89,021.24 |
| 费用合计 | 2,587,495.12 | 1,357,798.58 | 3,369,174.57 | 2,059,959.07 |
| 管理人报酬 | 1,859,120.52 | 962,066.95 | 2,578,119.26 | 1,600,693.88 |
| 托管费 | 309,853.37 | 160,344.42 | 429,686.59 | 266,782.35 |
| 销售服务费 | 244,365.69 | 132,517.30 | 153,824.10 | 88,510.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,155.54 | 102,869.91 | 207,544.49 | 103,972.56 |
| 利润总额 | 8,004,539.46 | -14,309,503.50 | -44,536,080.14 | -19,100,245.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,350,156.98 | 7,906,366.92 | 7,472,569.77 | 10,799,414.26 |
| 交易性金融资产 | 134,824,895.64 | 134,685,032.78 | 126,051,532.42 | 168,686,522.57 |
| 其中：股票投资 | 134,824,895.64 | 134,685,032.78 | 126,051,532.42 | 168,686,522.57 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 143,200,321.57 | 143,679,542.64 | 134,489,934.05 | 179,725,123.32 |
| 负债合计 | 548,948.55 | 506,688.12 | 1,101,315.08 | 179,050,060.54 |
| 所有者权益合计 | 142,651,373.02 | 143,172,854.52 | 133,388,618.97 | 179,050,060.54 |
