近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 2.20 | 2.08 | 2.45 |
基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.82 | 0.70 | 1.07 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘朝阳 | 2016/01/30 | 8年2月18天 | 26.69 | 刘朝阳,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
梁莹 | 2015/03/17 | 9年1月1天 | 30.94 | 梁莹,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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石大怿 | 2014/06/17 | 2021/07/02 | 7年15天 | 27.33 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 50 | 57 | 61 | 69 | |
户均持有份额(万) | 1193.37 | 1825.16 | 2324.88 | 2815.64 | |
机构持有比例(%) | 90.79 | 92.30 | 93.45 | 96.67 | |
个人持有比例(%) | 9.21 | 7.70 | 6.55 | 3.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,964.37 | 1.88 | -1.01 |
金融债券 | 39,313.96 | 6.17 | 1.14 |
其中:政策性金融债 | 36,296.64 | 5.69 | 1.21 |
企业债券 | 3,151.51 | 0.49 | -- |
短期融资券 | 8,066.98 | 1.27 | -3.75 |
中期票据 | 13,227.15 | 2.07 | -- |
同业存单 | 143,278.59 | 22.48 | -17.04 |
合计 | 219,002.56 | 34.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112315386 | 23民生银行CD386 | 200.00 | 19891.94 | 3.12 |
112302034 | 23工商银行CD034 | 200.00 | 19841.75 | 3.11 |
112302062 | 23工商银行CD062 | 200.00 | 19778.91 | 3.10 |
092318004 | 23农发清发04 | 150.00 | 14985.26 | 2.35 |
230401 | 23农发01 | 120.00 | 12244.59 | 1.92 |
239951 | 23贴现国债51 | 120.00 | 11964.37 | 1.88 |
112305153 | 23建设银行CD153 | 100.00 | 9901.78 | 1.55 |
112373516 | 23徽商银行CD207 | 100.00 | 9875.17 | 1.55 |
112373498 | 23成都银行CD240 | 100.00 | 9874.71 | 1.55 |
112302041 | 23工商银行CD041 | 100.00 | 9874.56 | 1.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.32% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 372.03 |
本期利润(万元) | 372.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 59,668.34 |
期末基金份额净值(元) | -- |