近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.146元 | 日增长率%： | -0.69 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:820/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-02-03 | 资产净值(亿元)： | 12.66(2024-12-30) | 基金经理： | 胡剑 李昭函 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 0.26 | 4.09 | 0.44 | 7.40 | 11.48 | 15.93 | 66.11 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 13.04 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | 8.02 | 4.39 | 11.29 | 8.06 | 6.52 | 18.43 | 20.26 | 53.07 |
| ① — ③ | 9.63 | 3.14 | 9.61 | 5.27 | 7.18 | 26.06 | 29.02 | -- |
| 同类排名 | 475/8374 | 1654/8285 | 625/8128 | 820/8280 | 1363/7817 | 152/6956 | 171/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.63 | 2.23 | 1.60 | 1.63 | 9.40 | 5.50 | -2.01 |
| 基准收益率②% | 1.73 | 4.66 | 0.79 | 2.32 | 9.80 | 0.65 | -3.22 |
| ① — ② | 1.90 | -2.43 | 0.81 | -0.69 | -0.40 | 4.85 | 1.21 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡剑 | 2024/09/21 | 6月16天 | 9.70 | 胡剑，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。2006年7月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。自2012年11月8日至2014年3月29日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2015年3月14日，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2012年2月29日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月24日至2024年6月4日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月17日至2014年8月18日，担任易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月18日起，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月12日至2018年2月10日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月7日至2019年9月18日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日起至2020年6月9日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2021年6月9日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2019年7月3日，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2019年7月3日，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年7月3日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2019年10月17日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月4日起，担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月4日起至2024年9月21日，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2024年9月21日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月2日起至2022年6月9日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日至2022年5月17日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2022年6月18日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2022年9月8日，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月11日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年6月30日起至2024年9月21日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李昭函 | 2024/09/21 | 6月16天 | 9.70 | 李昭函金融硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益策略研究员。2015年7月至2018年2月任民生证券股份有限公司固定收益分析师。2018年2月起在易方达基金管理有限公司任职。自2023年10月12日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月13日起至2024年9月20日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月21日起，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 353 | 383 | 396 | 393 | |
| 户均持有份额(万) | 314.15 | 290.02 | 280.21 | 281.93 | |
| 机构持有比例(%) | 97.81 | 97.65 | 97.71 | 97.86 | |
| 个人持有比例(%) | 2.19 | 2.35 | 2.29 | 2.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 30.18 | 0.02 | -- | -2.05 |
| 采矿业 | 380.72 | 0.30 | -- | -4.10 |
| 制造业 | 6,299.62 | 4.95 | -- | -41.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.00 | 0.06 | -- | -2.91 |
| 建筑业 | 48.66 | 0.04 | -- | -1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,531.16 | 1.20 | -- | -1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.74 | 0.32 | -- | -4.95 |
| 金融业 | 103.86 | 0.08 | -- | -6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 526.58 | 0.41 | -- | -1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.24 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 9,407.76 | 7.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 56.96 | 518.91 | 0.41% | -0.03 | 19.61 |
| 600873 | 梅花生物 | 43.19 | 433.20 | 0.34% | -0.33 | 8.38 |
| 002472 | 双环传动 | 13.17 | 403.27 | 0.32% | -0.19 | -11.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.41 | 400.18 | 0.31% | -0.22 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 5.19 | 390.12 | 0.31% | 新晋 | 3.02 |
| 601088 | 中国神华 | 8.32 | 361.75 | 0.28% | -0.24 | 9.69 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.34 | 346.29 | 0.27% | -0.35 | -11.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.10 | 319.87 | 0.25% | 新晋 | 11.11 |
| 000933 | 神火股份 | 18.39 | 310.79 | 0.24% | 新晋 | -3.81 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.79 | 307.28 | 0.24% | 新晋 | -14.90 |
| 合计 | -- | 165.86 | 3,791.66 | 2.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,332.51 | 4.97 | -9.51 |
| 金融债券 | 30,895.21 | 24.27 | 17.12 |
| 其中：政策性金融债 | 7,106.07 | 5.58 | 0.23 |
| 企业债券 | 16,578.81 | 13.02 | 10.28 |
| 可转换债券 | 25,355.25 | 19.92 | -6.95 |
| 短期融资券 | 3,048.64 | 2.39 | 0.75 |
| 中期票据 | 55,696.90 | 43.75 | 10.64 |
| 其他债券 | 5,573.74 | 4.38 | -- |
| 合计 | 143,481.06 | 112.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480955 | 24诚通控股MTN009A | 50.00 | 5624.81 | 4.42 |
| 232380005 | 23农行二级资本债01B | 40.00 | 4580.28 | 3.60 |
| 240306 | 24进出06 | 40.00 | 4043.56 | 3.18 |
| 102480540 | 24诚通控股MTN006B | 30.00 | 3349.32 | 2.63 |
| 102480979 | 24中节能MTN001B | 30.00 | 3249.86 | 2.55 |
| 基金名称 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001803)易方达瑞财灵活配置E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-05-21 | 0.22 |
| 2023-03-22 | 0.22 |
| 2022-06-21 | 0.43 |
| 2021-12-13 | 0.28 |
| 2021-11-10 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,711.79 |
| 本期利润(万元) | 4,414.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,552.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.141 |
