基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.11 2.37 0.79 3.63 9.40 5.50 -2.01
基准收益率②% 3.53 1.65 -0.71 1.73 9.80 0.65 -3.22
① — ② -1.42 0.72 1.50 1.90 -0.40 4.85 1.21
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡剑 2024/09/21 1年2月14天 13.45 胡剑，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。2006年7月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。自2012年11月8日至2014年3月29日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2015年3月14日，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2012年2月29日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月24日至2024年6月4日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月17日至2014年8月18日，担任易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月18日起，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月12日至2018年2月10日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月7日至2019年9月18日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日起至2020年6月9日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2021年6月9日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2019年7月3日，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2019年7月3日，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年7月3日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2019年10月17日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月4日起，担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月4日起至2024年9月21日，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2024年9月21日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月2日起至2022年6月9日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日至2022年5月17日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2022年6月18日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2022年9月8日，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月11日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年6月30日起至2024年9月21日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
李昭函 2024/09/21 1年2月14天 13.45 李昭函金融硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益策略研究员。2015年7月至2018年2月任民生证券股份有限公司固定收益分析师。2018年2月起在易方达基金管理有限公司任职。自2023年10月12日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月13日起至2024年9月20日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月21日起，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
纪玲云 2019/01/11 2024/09/21 5年8月10天 29.73
胡剑 2016/02/04 2019/11/08 3年9月4天 24.73

易方达瑞财灵活配置E易方达瑞财灵活配置I基金总份额

易方达瑞财灵活配置E易方达瑞财灵活配置I合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)437353383396
户均持有份额(万)256.09314.15290.02280.21
机构持有比例(%)96.9397.8197.6597.71
个人持有比例(%)3.072.192.352.29

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 481.26 0.37 -- -1.47
采矿业 135.52 0.10 -- -5.41
制造业 12,817.46 9.77 -- -36.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 247.33 0.19 -- -1.54
建筑业 30.53 0.02 -- -1.46
批发和零售业 25.00 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 1,984.90 1.51 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 237.18 0.18 -- -6.61
金融业 985.64 0.75 -- -5.76
科学研究和技术服务业 1,809.97 1.38 -- -0.32
水利、环境和公共设施管理业 1.35 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 68.69 0.05 -- -1.11
合计 18,824.83 14.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 13.30 1,490.00 1.14% 0.89 -7.18
002352 顺丰控股 24.98 1,007.44 0.77% 新晋 -5.49
000338 潍柴动力 57.59 807.41 0.62% 新晋 12.04
600276 恒瑞医药 9.52 681.16 0.52% 0.24 -3.49
600030 中信证券 22.62 676.46 0.52% 0.03 -7.02
002756 永兴材料 17.02 659.70 0.50% 新晋 -2.98
688981 中芯国际 4.50 631.24 0.48% 0.17 -4.65
000333 美的集团 8.02 582.47 0.44% 0.17 9.16
600507 方大特钢 105.55 572.08 0.44% 新晋 -4.31
688007 光峰科技 24.51 520.91 0.40% 新晋 -8.32
合计 -- 287.61 7,628.87 5.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,308.15 23.10 1.11
其中：政策性金融债 30,308.15 23.10 20.77
企业债券 15,362.84 11.71 -3.21
可转换债券 1,104.25 0.84 -4.40
短期融资券 1,002.76 0.76 --
中期票据 55,730.00 42.48 -19.63
其他债券 2,944.45 2.24 -13.11
合计 106,452.44 81.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 50.00 5153.29 3.93
230202 23国开02 50.00 5110.65 3.90
250206 25国开06 50.00 5040.41 3.84
09250207 25国开清发07 50.00 5006.66 3.82
250208 25国开08 50.00 4966.71 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,951.37
本期利润(万元) 2,608.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.023
期末基金资产净值(万元) 129,971.81
期末基金份额净值(元) 1.134