基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.63 0.19 0.39 1.36 5.50 -2.01 8.83
基准收益率②% 2.32 -0.73 -0.46 -0.04 0.65 -3.22 2.52
① — ② -0.69 0.92 0.85 1.40 4.85 1.21 6.31
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
纪玲云 2019/01/11 5年3月14天 32.08 纪玲云，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。2013年9月14日任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月4日任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月6日任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月4日代任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年3月12日任易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月6日任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡剑 2016/02/04 2019/11/08 3年9月4天 24.73

易方达瑞财灵活配置E易方达瑞财灵活配置I基金总份额

易方达瑞财灵活配置E易方达瑞财灵活配置I合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)396393454518
户均持有份额(万)280.21281.93244.31214.67
机构持有比例(%)97.7197.8697.7597.50
个人持有比例(%)2.292.142.252.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 58.05 0.05 -- -2.92
采矿业 599.94 0.51 -- -6.04
制造业 8,829.07 7.47 -- -38.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 135.52 0.11 -- -3.46
建筑业 85.40 0.07 -- -1.58
交通运输、仓储和邮政业 2,727.96 2.31 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 884.33 0.75 -- -4.10
金融业 257.77 0.22 -- -4.58
房地产业 83.52 0.07 -- -2.19
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 468.37 0.40 -- -0.84
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 14,131.83 11.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600873 梅花生物 75.23 774.87 0.66% 0.04 3.42
600150 中国船舶 20.52 759.24 0.64% 0.12 5.36
601298 青岛港 94.21 696.21 0.59% -0.13 17.97
600685 中船防务 24.92 647.67 0.55% 0.00 -1.23
600018 上港集团 116.33 624.69 0.53% -0.16 8.09
601088 中国神华 14.54 568.37 0.48% 0.09 4.79
600026 中远海能 32.40 545.29 0.46% 0.12 -0.32
002472 双环传动 22.90 529.68 0.45% 新晋 -4.49
600660 福耀玻璃 11.21 485.08 0.41% 0.05 6.67
002920 德赛西威 3.34 415.95 0.35% 新晋 3.60
合计 -- 415.60 6,047.05 5.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47,669.48 40.35 1.88
其中：政策性金融债 6,059.32 5.13 -0.06
企业债券 10,565.12 8.94 0.28
可转换债券 27,766.66 23.51 4.00
短期融资券 9,261.59 7.84 -0.84
中期票据 47,669.40 40.35 -5.07
其他债券 2,237.99 1.89 --
合计 145,170.24 122.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280108 22中行二级资本债02A 100.00 10282.30 8.70
232380069 23建行二级资本债02A 80.00 8404.12 7.11
282380005 23太平人寿永续债01 50.00 5143.79 4.35
230431 23农发31 50.00 5058.33 4.28
102480955 24诚通控股MTN009A 50.00 5004.07 4.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,510.04
本期利润(万元) 1,860.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 117,314.94
期末基金份额净值(元) 1.06