近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘文魁 | 2024/01/05 | 3月21天 | 6.88 | 刘文魁,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理,银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理。2023年9月9日担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月5日任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年4月23日任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.20 |
本期利润(万元) | 73.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0723 |
期末基金资产净值(万元) | 1,113.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0711 |