基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.02 20.01 0.98 -0.05 -- -- --
基准收益率②% -0.20 19.46 0.05 0.12 -- -- --
① — ② 0.18 0.55 0.93 -0.17 -- -- --
业绩比较基准 中证A100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
靳晨鑫 2026/02/07 4天 1.64 靳晨鑫，女，中国籍，4年证券从业经历，经济学博士。2021年8月至2022年11月任国盛证券有限责任公司研究助理。2022年11月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2026年1月10日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文魁 2024/01/05 2026/02/07 2年1月2天 46.49

易方达中证A100ETF联接A易方达中证A100ETF联接C基金总份额

易方达中证A100ETF联接A易方达中证A100ETF联接C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)32930671--
户均持有份额(万)12.5613.7515.89--
机构持有比例(%)93.6591.9888.66--
个人持有比例(%)6.358.0211.34--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.64
本期利润(万元) -1.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 6,013.75
期末基金份额净值(元) 1.4496