近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5193元 | 日增长率%： | -1.59 | 今年以来收益率%： | 2.08(排名:915/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.541元 | 日涨幅%： | -1.03 | 折溢价率%： | 1.43 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-12 | 资产净值(亿元)： | 86.83(2024-12-30) | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.33 | 9.23 | 14.10 | 2.08 | 67.62 | 37.05 | 36.27 | 51.93 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.31 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -4.08 | 5.17 | 13.94 | 2.38 | 58.74 | 35.67 | 34.47 | 37.62 |
| ① — ③ | -2.37 | 2.42 | 11.27 | -0.26 | 53.17 | 40.55 | 40.02 | -- |
| 同类排名 | 1681/2254 | 616/2141 | 316/1961 | 915/2139 | 9/1773 | 36/1457 | 44/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.78 | 47.90 | -0.53 | -12.16 | 44.44 | -4.08 | -17.36 |
| 基准收益率②% | 12.60 | 45.83 | -1.48 | -12.69 | 41.25 | -6.76 | -21.09 |
| ① — ② | -0.82 | 2.07 | 0.95 | 0.53 | 3.19 | 2.68 | 3.73 |
| 业绩比较基准 | 中证香港证券投资主题指数收益率（使用估值汇率折算） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋钊贤 | 2021/04/15 | 3年11月21天 | 21.12 | 宋钊贤，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月5日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月16日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月15日任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月9日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月29日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月2日任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月29日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月3日任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月4日任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金经理基金经理。2023年7月25日任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24507 | 18363 | 13205 | 12116 | |
| 户均持有份额(万) | 13.70 | 12.49 | 10.76 | 8.67 | |
| 机构持有比例(%) | 45.28 | 41.31 | 28.78 | 37.38 | |
| 个人持有比例(%) | 54.72 | 58.69 | 71.22 | 62.62 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00388 | 香港交易所 | 493.17 | 134,633.73 | 15.50% | 2.66 | -- |
| 06030 | 中信证券 | 6,292.76 | 124,413.77 | 14.33% | -3.19 | -- |
| 06881 | 中国银河 | 14,175.45 | 93,070.67 | 10.72% | -2.59 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 5,849.08 | 69,439.30 | 8.00% | -2.51 | -- |
| 06837 | 海通证券 | 10,475.72 | 66,451.41 | 7.65% | 3.19 | -- |
| 06886 | HTSC | 5,281.68 | 64,170.54 | 7.39% | -1.16 | -- |
| 02611 | 国泰君安 | 5,345.38 | 55,242.40 | 6.36% | 1.40 | -- |
| 06099 | 招商证券 | 3,426.42 | 50,768.09 | 5.85% | 1.82 | -- |
| 01776 | 广发证券 | 3,921.50 | 38,275.65 | 4.41% | -1.06 | -- |
| 06066 | 中信建投证券 | 3,874.40 | 35,232.68 | 4.06% | -0.37 | -- |
| 合计 | -- | 59,135.56 | 731,698.24 | 84.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58,854.07 |
| 本期利润(万元) | 38,711.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 868,329.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4883 |
