基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.57 -12.68 28.16 20.72 37.50 44.44 -4.08
基准收益率②% -16.88 -12.90 27.64 20.80 34.21 41.25 -6.76
① — ② 0.31 0.22 0.52 -0.08 3.29 3.19 2.68
业绩比较基准 中证香港证券投资主题指数收益率（使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋钊贤 2021/04/15 5年2月7天 43.69 宋钊贤，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年9月5日起，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月5日起，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月5日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月5日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年1月16日起至2025年11月22日，担任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月16日至2025年12月27日，担任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月15日起，担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月15日起，担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月15日起，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年6月9日至2025年12月27日，担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月29日至2025年12月11日，担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2025年12月27日，担任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日至2025年12月27日，担任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月14日起，担任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月18日起，担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月25日起至2025年12月11日，担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月14日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年12月2日起，担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2024年1月26日起，担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年3月30日起，担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月30日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月12日起，担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年5月8日起，担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年7月12日起，担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年11月12日起，担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年11月12日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月15日起，担任易方达恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月22日起，担任易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月20日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年12月20日起，担任易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任易方达中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年12月20日至2026年1月19日任易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金经理。
刘依姗 2026/05/15 1月7天 -2.73 刘依姗，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理。自2024年11月27日起，担任易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月14日起，担任易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年5月15日起，担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范冰 2020/03/13 2023/09/23 3年6月10天 13.17
成曦 2020/03/13 2021/04/15 1年1月2天 25.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 1,055.68 362,218.98 16.75% 1.70 --
06030 中信证券 13,761.26 288,938.89 13.36% 0.17 --
02611 国泰海通 21,043.51 248,605.35 11.50% -0.75 --
03908 中金公司 14,283.92 216,547.82 10.02% 0.24 --
06881 中国银河 27,694.15 193,175.14 8.93% -0.89 --
06886 HTSC 14,010.54 183,208.68 8.47% -0.75 --
01776 广发证券 12,336.50 156,852.18 7.25% 0.52 --
06066 中信建投证券 9,448.90 86,432.51 4.00% -0.24 --
01359 中国信达 74,853.40 74,683.74 3.45% 0.10 --
06099 招商证券 5,457.18 63,217.68 2.92% 新晋 --
合计 -- 193,945.04 1,873,880.97 86.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,629.32
本期利润(万元) -418,088.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3145
期末基金资产净值(万元) 2,162,226.40
期末基金份额净值(元) 1.7073