近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.61 | 1.32 | -2.75 | 1.04 | -6.83 | 5.53 | -- |
基准收益率②% | -0.31 | -0.23 | 0.30 | 1.71 | -1.93 | 3.03 | -- |
① — ② | -3.30 | 1.55 | -3.05 | -0.67 | -4.90 | 2.50 | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张清华 | 2020/11/27 | 3年4月 | -3.61 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 24678 | 29867 | 34498 | 46861 | |
户均持有份额(万) | 5.86 | 5.80 | 5.80 | 5.77 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 114,986.83 | 24.04 | -0.21 | -24.05 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,241.10 | 1.72 | -0.20 | -3.93 |
金融业 | 49,569.07 | 10.36 | 0.30 | 5.44 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 15,030.22 | 3.14 | 0.17 | 1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 187,835.57 | 39.26 | 0.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600486 | 扬农化工 | 412.03 | 26,007.05 | 5.44% | 0.15 | 0.30 |
601658 | 邮储银行 | 5,397.13 | 23,477.52 | 4.91% | -0.08 | -3.48 |
000858 | 五粮液 | 167.16 | 23,454.07 | 4.90% | 0.04 | 9.39 |
600036 | 招商银行 | 762.10 | 21,201.71 | 4.43% | -0.25 | -1.78 |
603259 | 药明康德 | 206.54 | 15,027.56 | 3.14% | -0.17 | -11.50 |
002304 | 洋河股份 | 130.16 | 14,304.58 | 2.99% | -0.15 | -1.49 |
600309 | 万华化学 | 165.32 | 12,699.72 | 2.66% | -0.06 | 2.98 |
300408 | 三环集团 | 319.47 | 9,408.24 | 1.97% | 0.13 | 1.89 |
002415 | 海康威视 | 247.96 | 8,609.25 | 1.80% | -0.06 | -6.55 |
688188 | 柏楚电子 | 32.54 | 8,236.00 | 1.72% | 0.21 | 5.93 |
合计 | -- | 7,840.41 | 162,425.70 | 33.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 336,886.93 | 70.44 | 9.77 |
其中:政策性金融债 | 25,140.90 | 5.26 | -0.05 |
企业债券 | 36,490.83 | 7.63 | -3.06 |
可转换债券 | 1,062.08 | 0.22 | 0.02 |
中期票据 | 61,140.28 | 12.78 | -1.80 |
合计 | 435,580.13 | 91.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128030 | 21交通银行二级 | 330.00 | 34031.55 | 7.12 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 230.00 | 23529.38 | 4.92 |
230421 | 23农发21 | 230.00 | 23131.95 | 4.84 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 210.00 | 21624.94 | 4.52 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 190.00 | 19524.03 | 4.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 290.55 |
本期利润(万元) | -4,676.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0364 |
期末基金资产净值(万元) | 120,671.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9605 |