近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.176元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 9.50(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 金梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 2.93 | -0.96 | -1.00 | 8.91 | 16.12 | 36.43 | 132.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 63.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.40 | 0.89 | -0.76 | 0.66 | -0.16 | 16.27 | 29.65 | 69.38 |
| ① — ③ | 2.33 | 1.46 | -0.90 | -2.19 | 0.20 | 23.36 | 40.18 | -- |
| 同类排名 | 2374/8392 | 2480/8329 | 4615/8148 | 5468/8273 | 2955/7829 | 224/6980 | 106/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.53 | 0.98 | 4.41 | 1.53 | 7.25 | -4.04 | -6.83 |
| 基准收益率②% | -0.69 | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | -0.84 | -0.97 | 0.51 | 0.55 | -2.13 | -5.51 | -4.90 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张清华 | 2020/11/27 | 4年4月27天 | 1.43 | 张清华先生，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯（深圳）有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司，任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15718 | 19678 | 21615 | 24678 | |
| 户均持有份额(万) | 5.39 | 5.79 | 5.81 | 5.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,463.73 | 1.73 | -- | -- |
| 制造业 | 49,337.02 | 15.59 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,879.88 | 3.75 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,472.79 | 1.73 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,697.03 | 5.59 | -- | -- |
| 金融业 | 11,327.83 | 3.58 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 101,179.88 | 31.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600486 | 扬农化工 | 412.03 | 21,862.07 | 6.91% | 0.23 | -7.96 |
| 000858 | 五粮液 | 99.65 | 13,088.86 | 4.13% | 0.22 | -3.55 |
| 600900 | 长江电力 | 427.18 | 11,879.88 | 3.75% | 0.21 | 6.45 |
| 600036 | 招商银行 | 261.67 | 11,327.83 | 3.58% | 0.70 | -6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 125.43 | 9,846.22 | 3.11% | 0.47 | -4.65 |
| 600941 | 中国移动 | 67.33 | 7,228.55 | 2.28% | 0.05 | 3.82 |
| 688188 | 柏楚电子 | 33.94 | 6,183.70 | 1.95% | 0.52 | 3.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 126.92 | 5,472.79 | 1.73% | 0.30 | 1.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.87 | 4,480.07 | 1.42% | 0.19 | -1.48 |
| 601088 | 中国神华 | 114.13 | 4,376.89 | 1.38% | -0.01 | 5.15 |
| 合计 | -- | 1,671.15 | 95,746.86 | 30.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 200.00 | 21239.61 | 6.71 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 170.00 | 17235.35 | 5.44 |
| 2120110 | 21北京银行永续债02 | 130.00 | 13530.06 | 4.27 |
| 250401 | 25农发01 | 135.00 | 13486.14 | 4.26 |
| 149542 | 21光大Y4 | 100.00 | 10431.16 | 3.30 |
| 基金名称 | 天弘通利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019894)天弘通利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-24 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 199.50 |
| 本期利润(万元) | 690.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,347.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0301 |
