近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1998-04-27 | 资产净值(亿元)： | 19.82(2013-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 1.11 | 1.82 | 0.53 | 5.13 | 9.07 | 11.84 | 87.22 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 44.55 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 1.99 | -0.52 | 0.97 | 0.18 | -2.10 | -3.19 | 42.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.38 | -1.08 | -0.44 | -0.00 | 5.31 | 7.48 | -- |
| 同类排名 | 455/1082 | 452/1054 | 611/1006 | 529/1049 | 388/935 | 88/782 | 68/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.92 | 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.02 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.90 | 3.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷明 | 2024/06/27 | 9月8天 | 36.91 | 殷明，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员，2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司，曾任量化研究员。2021年3月20日任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,247.35 | 8.89 | -- | -8.08 |
| 批发和零售业 | 23.83 | 0.09 | -- | -0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858.99 | 3.40 | -- | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 180.32 | 0.71 | -- | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.11 | 0.34 | -- | -0.54 |
| 合计 | 3,397.60 | 13.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688066 | 航天宏图 | 4.35 | 88.70 | 0.35% | 新晋 | -1.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.97 | 78.11 | 0.31% | -0.02 | -12.32 |
| 688252 | 天德钰 | 3.00 | 71.97 | 0.28% | 新晋 | -9.13 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.30 | 66.27 | 0.26% | 新晋 | -5.84 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1.96 | 66.15 | 0.26% | 新晋 | -3.36 |
| 合计 | -- | 11.58 | 371.20 | 1.46% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 3.25 | 1,058.33 | 4.19% | 0.99 | 5.81 |
| 688052 | 纳芯微 | 5.31 | 692.30 | 2.74% | -0.03 | -3.32 |
| 688361 | 中科飞测 | 7.24 | 634.18 | 2.51% | 新晋 | -13.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12.60 | 592.53 | 2.34% | 新晋 | 8.87 |
| 688037 | 芯源微 | 6.87 | 574.92 | 2.27% | -0.36 | 10.73 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5.27 | 569.15 | 2.25% | -0.01 | -5.20 |
| 688141 | 杰华特 | 17.94 | 549.15 | 2.17% | 新晋 | -16.21 |
| 688578 | 艾力斯 | 8.83 | 528.91 | 2.09% | -0.11 | 13.90 |
| 688050 | 爱博医疗 | 5.63 | 512.63 | 2.03% | -0.35 | 6.34 |
| 688235 | 百济神州 | 3.11 | 501.46 | 1.98% | -0.93 | 5.05 |
| 合计 | -- | 76.05 | 6,213.56 | 24.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴华证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票，80％投资于股票， 20％投资于国债。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1998-04-28 到 2013-04-12 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.39 |
| 2010-01-31 | 5.31 |
| 2008-04-24 | 3.00 |
| 2008-04-15 | 4.00 |
| 2008-04-02 | 4.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,553.42 |
| 本期利润(万元) | -3,478.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,272.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2659 |
