2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,553.42 | 220.41 | ||
| 本期利润(万元) | -3,478.67 | 1,718.89 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 | 0.2264 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 25,272.62 | 53,917.47 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2659 | 1.2181 |
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -1,553.42 | 220.41 | ||
| 本期利润(万元) | -3,478.67 | 1,718.89 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 | 0.2264 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 25,272.62 | 53,917.47 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2659 | 1.2181 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -1,331.36 | |||
| 本期利润(万元) | -1,770.61 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.086 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0126 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 25,272.62 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2659 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.59 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 61,374.45 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,644.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -16,886,851.04 | |||
| 利息收入 | 48,242.95 | |||
| 其中：存款利息收入 | 48,242.95 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,049,785.52 | |||
| 其中：股票投资收益 | -16,657,115.41 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 607,329.89 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,392,426.61 | |||
| 其他收入 | 3,507,118.14 | |||
| 费用合计 | 819,216.21 | |||
| 管理人报酬 | 655,244.44 | |||
| 托管费 | 131,048.85 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 32,922.92 | |||
| 利润总额 | -17,706,067.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,408,535.40 | |||
| 交易性金融资产 | 249,719,649.64 | |||
| 其中：股票投资 | 249,719,649.64 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 253,150,553.43 | |||
| 负债合计 | 424,321.96 | |||
| 所有者权益合计 | 252,726,231.47 |
