基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.95 48.22 5.96 4.58 -4.07 -15.91 -16.01
基准收益率②% -0.96 19.16 1.48 4.09 8.93 -7.00 -14.97
① — ② 2.91 29.06 4.48 0.49 -13.00 -8.91 -1.04
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2020/05/22 5年8月11天 61.82 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.01 0.02 -- -5.59
制造业 218,773.17 49.50 -- -9.87
批发和零售业 2,957.74 0.67 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 14,691.10 3.32 -- -2.58
金融业 15,555.48 3.52 -- -6.70
房地产业 740.72 0.17 -- -1.79
科学研究和技术服务业 158.38 0.04 -- -2.68
卫生和社会工作 8,055.28 1.82 -- 0.32
合计 261,035.88 59.06 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 76.46 41,367.06 9.36% 1.48 --
09988 阿里巴巴-W 238.59 30,773.29 6.96% 新晋 --
002384 东山精密 361.32 30,585.38 6.92% 新晋 -12.17
300308 中际旭创 38.93 23,747.30 5.37% 1.99 4.91
601615 明阳智能 1,353.46 19,598.10 4.43% -0.03 56.96
300502 新易盛 35.62 15,347.95 3.47% 新晋 -5.74
600160 巨化股份 382.22 14,684.72 3.32% 新晋 5.28
002602 世纪华通 846.13 14,434.98 3.27% -2.55 12.39
300207 欣旺达 463.78 12,127.87 2.74% 新晋 -11.22
00981 中芯国际 151.20 9,757.70 2.21% 新晋 --
合计 -- 3,947.71 212,424.35 48.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50,047.68
本期利润(万元) 8,207.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 441,921.50
期末基金份额净值(元) 1.5183