近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1091元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:594/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-29 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 梁莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.36 | 1.24 | 0.43 | 2.31 | 5.80 | 8.60 | 10.91 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 17.99 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.45 | 1.24 | -1.10 | 0.87 | -2.65 | -5.39 | -6.43 | -7.08 |
| ① — ③ | -0.02 | 0.22 | -0.59 | 0.19 | -0.97 | -1.15 | -1.36 | -- |
| 同类排名 | 1322/2453 | 604/2429 | 1768/2353 | 594/2428 | 1715/2178 | 1293/1806 | 1053/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.31 | 0.78 | 0.93 | 2.86 | 3.28 | 2.74 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.60 | 0.67 | 2.35 | 2.53 | 2.26 |
| ① — ② | 0.16 | -0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.51 | 0.75 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莹 | 2021/07/30 | 3年8月6天 | 10.91 | 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1311 | 1420 | 1385 | 1450 | |
| 户均持有份额(万) | 2.16 | 2.66 | 2.06 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,012.79 | 17.00 | -3.09 |
| 其中：政策性金融债 | 9,549.96 | 5.41 | -0.03 |
| 企业债券 | 7,249.83 | 4.11 | -1.49 |
| 短期融资券 | 106,410.23 | 60.27 | 9.65 |
| 中期票据 | 68,077.70 | 38.56 | 13.46 |
| 其他债券 | 3,138.40 | 1.78 | -- |
| 合计 | 214,888.95 | 121.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220406 | 22农发06 | 70.00 | 7123.54 | 4.03 |
| 072410216 | 24国信证券CP019 | 70.00 | 7034.15 | 3.98 |
| 042480334 | 24武汉城建CP002 | 60.00 | 6074.72 | 3.44 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 50.00 | 5154.07 | 2.92 |
| 102280640 | 22吉利MTN001 | 50.00 | 5144.40 | 2.91 |
| 基金名称 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012934)易方达稳丰90天滚动持有短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.71 |
| 本期利润(万元) | 26.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,130.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1043 |
