近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0177元 | 日增长率%： | -7.45 | 今年以来收益率%： | -4.18(排名:3824/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-06-12 | 资产净值(亿元)： | 38.42(2024-12-30) | 基金经理： | 包正钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.32 | -0.99 | -9.32 | -4.18 | -7.72 | -11.59 | 2.08 | 642.16 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 99.41 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -2.13 | 3.14 | -2.12 | 3.44 | -8.60 | -4.64 | 6.41 | 542.75 |
| ① — ③ | -0.51 | 1.89 | -3.80 | 0.65 | -7.94 | 2.99 | 15.17 | -- |
| 同类排名 | 4414/8374 | 3002/8285 | 5386/8128 | 3824/8280 | 6251/7817 | 2904/6956 | 1298/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.12 | 5.48 | 0.64 | -1.36 | 3.53 | 0.50 | -34.39 |
| 基准收益率②% | 2.24 | 10.35 | -1.21 | 0.03 | 11.05 | -5.52 | -12.51 |
| ① — ② | -3.36 | -4.87 | 1.85 | -1.39 | -7.52 | 6.02 | -21.88 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡荣成 | 2023/05/06 | 1年11月1天 | -12.71 | 蔡荣成，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 127691 | 137080 | 147298 | 159611 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 14.85 | 5.16 | 2.31 | 0.33 | |
| 个人持有比例(%) | 85.15 | 94.84 | 97.69 | 99.67 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,235.59 | 0.82 | -- | -3.58 |
| 制造业 | 280,018.44 | 71.39 | -- | 25.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,025.95 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 建筑业 | 781.75 | 0.20 | -- | -1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,678.36 | 4.51 | -- | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,737.83 | 5.54 | -- | 0.27 |
| 金融业 | 10,118.32 | 2.58 | -- | -4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,695.16 | 0.69 | -- | -0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,551.01 | 0.65 | -- | -0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 340,844.23 | 86.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 550.78 | 21,838.44 | 5.57% | 0.77 | -11.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 482.58 | 19,669.77 | 5.01% | -3.10 | -16.49 |
| 603871 | 嘉友国际 | 874.14 | 16,914.67 | 4.31% | 1.01 | -6.12 |
| 300433 | 蓝思科技 | 697.59 | 15,277.27 | 3.89% | 0.78 | -21.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 22.52 | 14,818.49 | 3.78% | 新晋 | -17.76 |
| 300502 | 新易盛 | 106.20 | 12,274.09 | 3.13% | -1.74 | -2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 43.33 | 12,247.66 | 3.12% | -0.54 | -0.49 |
| 001309 | 德明利 | 139.18 | 12,136.15 | 3.09% | 新晋 | -12.35 |
| 688036 | 传音控股 | 127.38 | 12,100.65 | 3.08% | -2.59 | -9.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 236.43 | 9,551.77 | 2.44% | 新晋 | -8.62 |
| 合计 | -- | 3,280.13 | 146,828.96 | 37.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 风险收益特征 | 价值精选混合型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 0.31 |
| 2025-01-14 | 0.35 |
| 2022-03-22 | 0.40 |
| 2022-03-02 | 0.65 |
| 2022-02-16 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32,990.37 |
| 本期利润(万元) | -4,972.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0556 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,253.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.957 |
