基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.36 -3.07 -14.45 -1.69 0.50 -34.39 24.54
基准收益率②% 0.03 -2.89 -4.02 -2.19 -5.52 -12.51 5.08
① — ② -1.39 -0.18 -10.43 0.50 6.02 -21.88 19.46
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡荣成 2023/05/06 11月19天 -16.18 蔡荣成，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘武 2018/12/12 2023/07/01 4年6月20天 176.98
宋昆 2013/11/28 2019/01/12 5年1月14天 55.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,359.84 1.25 -- -1.72
采矿业 307.38 0.09 -- -6.46
制造业 219,388.67 62.75 -- 16.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,534.70 1.87 -- -1.70
建筑业 0.94 0.00 -- -1.65
批发和零售业 26.62 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 15,339.88 4.39 -- 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 35,016.12 10.02 -- 5.17
金融业 18,861.29 5.39 -- 0.59
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 27.03 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 35.25 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 2.12 0.00 -- -1.67
文化、体育和娱乐业 2,932.80 0.84 -- -1.48
合计 302,835.99 86.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 109.07 18,353.04 5.25% 0.89 3.01
002463 沪电股份 594.07 17,929.08 5.13% 0.05 -7.27
603871 嘉友国际 627.67 15,327.76 4.38% 1.85 8.56
002475 立讯精密 495.39 14,569.41 4.17% -1.01 -13.45
002371 北方华创 44.97 13,742.04 3.93% 新晋 -3.17
601766 中国中车 1,847.85 12,602.34 3.60% 新晋 12.42
000725 京东方A 2,986.95 12,127.01 3.47% 新晋 7.31
601138 工业富联 514.71 11,719.95 3.35% 0.80 -15.77
601728 中国电信 1,873.28 11,389.54 3.26% 新晋 4.73
000100 TCL科技 2,280.08 10,647.95 3.05% 新晋 6.61
合计 -- 11,374.04 138,408.12 39.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 787.17 0.23 -0.02
合计 787.17 0.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118033 华特转债 4.01 421.60 0.12
127089 晶澳转债 3.53 365.57 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37,566.35
本期利润(万元) -4,049.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0445
期末基金资产净值(万元) 349,614.66
期末基金份额净值(元) 3.77