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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 22,658.49 | 32,990.37 | -8,892.53 | -3,032.95 |
| 本期利润(万元) | 2,885.29 | -4,972.67 | 17,052.37 | 2,286.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | -0.0556 | 0.1943 | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,811.99 | 392,253.85 | 343,140.30 | 361,001.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.987 | 3.957 | 4.002 | 3.794 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16,501.47 | -40,599.30 | -32,680.73 | -15,359.79 |
| 本期利润(万元) | 10,316.59 | -1,763.11 | 6,003.47 | 75,559.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1135 | -0.0189 | 0.0661 | 0.8088 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.53 | -0.73 | 0.5 | 21.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.7834 | 2.5049 | 2.8224 | 3.1546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,253.85 | 361,001.38 | 338,960.00 | 408,004.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.957 | 3.794 | 3.822 | 4.609 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 295.70 | 279.40 | 282.20 | 360.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,269,039.26 | 479,056.94 | 646,697.11 | 428,746.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,232,132.74 | 438,703.79 | 683,977.44 | 490,172.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 150,951,125.25 | 6,405,680.88 | 121,577,500.81 | 791,713,360.67 |
| 利息收入 | 2,272,045.72 | 1,254,512.37 | 2,320,952.24 | 733,918.22 |
| 其中：存款利息收入 | 2,272,045.72 | 1,254,512.37 | 2,320,952.24 | 733,918.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -121,545,517.88 | -383,771,648.15 | -273,023,888.35 | -123,327,400.02 |
| 其中：股票投资收益 | -158,163,025.39 | -406,180,219.64 | -295,028,409.27 | -134,329,986.30 |
| 债券投资收益 | 1,078,191.94 | 509,362.35 | 9,803.27 | 2,585.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 35,539,315.57 | 21,899,209.14 | 21,994,717.65 | 11,000,000.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 268,180,605.69 | 388,361,910.58 | 386,842,019.73 | 909,192,739.52 |
| 其他收入 | 2,043,991.72 | 560,906.08 | 5,438,417.19 | 5,114,102.95 |
| 费用合计 | 47,785,181.22 | 24,036,780.01 | 61,542,824.01 | 36,118,565.73 |
| 管理人报酬 | 40,754,969.42 | 20,484,501.63 | 52,517,143.79 | 30,840,489.00 |
| 托管费 | 6,792,494.89 | 3,414,083.59 | 8,752,857.29 | 5,140,081.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 237,686.00 | 138,165.05 | 272,787.58 | 137,985.90 |
| 利润总额 | 103,165,944.03 | -17,631,099.13 | 60,034,676.80 | 755,594,794.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 474,950,397.05 | 458,553,858.12 | 511,261,222.10 | 782,564,952.27 |
| 交易性金融资产 | 3,408,442,304.18 | 3,303,193,806.77 | 2,915,343,509.88 | 3,348,457,693.44 |
| 其中：股票投资 | 3,408,442,304.18 | 3,303,193,806.77 | 2,906,902,132.47 | 3,342,910,196.92 |
| 债券投资 | 8,441,377.41 | 5,547,496.52 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,936,662,945.67 | 3,765,758,214.84 | 3,430,846,947.18 | 4,136,120,080.10 |
| 负债合计 | 14,124,422.15 | 155,744,459.24 | 41,246,967.81 | 4,080,040,571.35 |
| 所有者权益合计 | 3,922,538,523.52 | 3,610,013,755.60 | 3,389,599,979.37 | 4,080,040,571.35 |
