近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:834/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.36 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 3.65 | 5.56 | 22.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 12.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.66 | 1.06 | 10.20 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 452/911 | 466/908 | 482/903 | 486/908 | 445/886 | 368/788 | 321/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.50 | 13.41 | -2.39 | -7.31 | 8.25 | -17.30 | 21.46 |
| 基准收益率②% | 0.30 | 22.82 | 0.88 | 0.88 | 25.35 | 3.55 | 3.55 |
| ① — ② | 5.20 | -9.41 | -3.27 | -8.19 | -17.10 | -20.85 | 17.91 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 武阳 | 2017/12/30 | 7年3月7天 | 107.95 | 武阳，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员；2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任易方达远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任易方达先锋成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15898 | 20224 | 31643 | 42626 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 5.30 | 8.22 | 15.46 | 32.34 | |
| 个人持有比例(%) | 94.70 | 91.78 | 84.54 | 67.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 66,035.42 | 94.32 | -- | 48.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 66,040.67 | 94.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 133.99 | 5,413.36 | 7.73% | 新晋 | -17.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 133.68 | 5,300.57 | 7.57% | 1.35 | -12.32 |
| 002920 | 德赛西威 | 46.05 | 5,070.11 | 7.24% | -1.28 | -14.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 40.39 | 4,988.07 | 7.12% | -0.08 | -7.06 |
| 300502 | 新易盛 | 42.92 | 4,960.69 | 7.09% | -0.24 | -3.52 |
| 688205 | 德科立 | 54.30 | 4,941.07 | 7.06% | 新晋 | -20.19 |
| 603596 | 伯特利 | 100.41 | 4,477.46 | 6.40% | -2.27 | 3.40 |
| 002916 | 深南电路 | 34.83 | 4,353.75 | 6.22% | 新晋 | -7.03 |
| 688183 | 生益电子 | 107.21 | 4,209.05 | 6.01% | 新晋 | -7.84 |
| 002050 | 三花智控 | 171.88 | 4,040.97 | 5.77% | 新晋 | -7.73 |
| 合计 | -- | 865.66 | 47,755.10 | 68.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017621)易方达富惠纯债C (019606)易方达富惠纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-15 | 0.07 |
| 2024-10-23 | 0.08 |
| 2024-07-14 | 0.18 |
| 2023-12-12 | 0.17 |
| 2023-11-15 | 0.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,826.76 |
| 本期利润(万元) | 1,459.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,277.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4421 |
