基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 13.22 13.63 58.54 29.77 126.35 8.25 -17.30
基准收益率②% 1.85 0.65 20.92 1.06 25.20 25.35 3.55
① — ② 11.37 12.98 37.62 28.71 101.15 -17.10 -20.85
业绩比较基准 中证500指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 8年4月12天 731.78 武阳，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员；2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任易方达远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任易方达先锋成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月7天 10.21
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月5天 -0.80

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)86977252381589820224
户均持有份额(万)0.380.550.650.63
机构持有比例(%)2.131.825.308.22
个人持有比例(%)97.8898.1894.7091.78

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -4.80
制造业 537,384.03 94.41 -- 46.77
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 494.12 0.09 -- -4.51
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 537,903.18 94.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 125.76 55,690.14 9.78% 0.44 5.51
300548 博创科技 363.17 55,619.18 9.77% 4.88 22.64
601869 长飞光纤 177.31 54,876.72 9.64% 新晋 3.28
300308 中际旭创 94.94 54,062.35 9.50% -0.05 20.65
688498 源杰科技 52.54 52,829.44 9.28% 5.25 28.45
600487 亨通光电 669.01 35,230.27 6.19% 新晋 37.91
002837 英维克 407.88 34,404.44 6.04% -2.51 3.15
002384 东山精密 280.59 28,984.72 5.09% 新晋 47.18
688008 澜起科技 184.43 23,105.33 4.06% 新晋 46.40
300394 天孚通信 70.94 21,395.59 3.76% -3.06 -9.19
合计 -- 2,426.57 416,198.18 73.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,882.39
本期利润(万元) 22,891.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6704
期末基金资产净值(万元) 249,317.29
期末基金份额净值(元) 6.2586