基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 65.93 -1.66 0.28 -5.40 10.81 -- --
基准收益率②% 38.35 0.25 -1.06 3.52 18.52 -- --
① — ② 27.58 -1.91 1.34 -8.92 -7.71 -- --
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁禾 2020/03/16 5年8月19天 78.74 祁禾，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、行业研究员，现任易方达基金管理有限公司基金经理。担任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队（部门级）负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，博时基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2017年7月4日至2017年12月26日，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日，担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起，担任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日起，担任易方达智造优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月23日，担任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日起，担任易方达产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任易方达产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达高端制造混合A易方达高端制造混合C基金总份额

易方达高端制造混合A易方达高端制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)131621138105242336
户均持有份额(万)0.040.064.060.83
机构持有比例(%)60.7471.8394.050.00
个人持有比例(%)39.2628.175.95100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,733.82 1.17 -- -4.34
制造业 268,835.38 66.61 -- 20.09
批发和零售业 25.31 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,975.56 0.49 -- -6.30
科学研究和技术服务业 4,293.50 1.06 -- -0.64
合计 279,863.57 69.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 107.59 39,353.19 9.75% 新晋 7.50
300750 宁德时代 95.15 38,251.10 9.48% 新晋 -2.91
300308 中际旭创 90.16 36,395.79 9.02% 3.29 9.01
300274 阳光电源 195.12 31,606.10 7.83% -1.98 -11.29
600183 生益科技 424.73 22,943.91 5.68% 新晋 -9.17
01347 华虹半导体 266.40 19,457.43 4.82% 新晋 --
00981 中芯国际 225.70 16,392.04 4.06% 新晋 --
600498 烽火通信 566.74 15,557.01 3.85% 新晋 -6.54
601138 工业富联 211.51 13,961.85 3.46% 新晋 -17.72
300408 三环集团 262.56 12,164.55 3.01% 新晋 -15.48
合计 -- 2,445.66 246,082.97 60.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,270.36
本期利润(万元) 4,931.83
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0237
期末基金资产净值(万元) 9,610.10
期末基金份额净值(元) 2.7198