|
| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,270.36 | -96.73 | 535.58 | 1.09 |
| 本期利润(万元) | -1,396.65 | 2,809.55 | -664.98 | -0.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0945 | 0.2287 | -0.1326 | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,050.54 | 28,642.16 | 15,849.55 | 664.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.662 | 1.7568 | 1.6104 | 1.5692 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,710.31 | 536.67 | -0.22 | |
| 本期利润(万元) | 747.13 | -665.77 | 0.48 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0914 | -0.2582 | 0.0527 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.81 | 7.37 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6338 | 0.5623 | 0.4998 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,050.54 | 15,849.55 | 44.72 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.662 | 1.6104 | 1.4998 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.31 | 5.92 | -1.35 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 466,695,606.93 | 287,042,606.89 | -747,947,813.70 | -158,612,003.83 |
| 利息收入 | 4,252,588.79 | 2,682,304.12 | 4,950,542.59 | 2,522,802.47 |
| 其中：存款利息收入 | 4,252,588.79 | 2,682,304.12 | 4,950,542.59 | 2,522,802.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 192,877,178.34 | -15,164,499.18 | -821,201,194.47 | -418,714,015.55 |
| 其中：股票投资收益 | 132,290,298.13 | -54,401,329.11 | -906,013,535.86 | -468,615,761.57 |
| 债券投资收益 | 655,486.21 | 953.69 | 840,036.13 | 780,259.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 59,931,394.00 | 39,235,876.24 | 83,972,305.26 | 49,121,486.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 268,371,985.84 | 299,001,214.81 | 64,885,512.52 | 254,874,325.90 |
| 其他收入 | 1,193,853.96 | 523,587.14 | 3,417,325.66 | 2,704,883.35 |
| 费用合计 | 54,846,794.36 | 26,452,184.14 | 76,699,213.40 | 48,335,083.84 |
| 管理人报酬 | 46,212,657.07 | 22,462,886.32 | 65,468,615.58 | 41,292,034.42 |
| 托管费 | 7,702,109.50 | 3,743,814.35 | 10,911,435.98 | 6,882,005.76 |
| 销售服务费 | 657,759.89 | 101,048.94 | 87.08 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 274,257.72 | 144,431.04 | 319,033.64 | 161,007.10 |
| 利润总额 | 411,848,812.57 | 260,590,422.75 | -824,647,027.10 | -206,947,087.67 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 381,867,010.88 | 987,584,138.90 | 772,679,558.82 | 606,245,482.86 |
| 交易性金融资产 | 3,350,640,317.82 | 2,992,230,993.17 | 2,828,197,522.23 | 4,281,671,414.88 |
| 其中：股票投资 | 3,350,344,589.13 | 2,991,949,845.53 | 2,827,903,981.44 | 4,281,359,005.80 |
| 债券投资 | 295,728.69 | 281,147.64 | 293,540.79 | 312,409.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,855,858,213.20 | 4,006,312,853.73 | 3,634,168,323.08 | 4,932,848,719.47 |
| 负债合计 | 85,794,404.03 | 33,105,219.05 | 17,639,382.66 | 4,807,802,918.22 |
| 所有者权益合计 | 3,770,063,809.17 | 3,973,207,634.68 | 3,616,528,940.42 | 4,807,802,918.22 |
