近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0216元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:654/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-05 | 资产净值(亿元)： | 12.09(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.28 | 1.73 | 0.41 | 3.30 | 8.65 | 11.37 | 17.64 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.03 | 21.83 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.66 | 1.15 | -0.61 | 0.84 | -1.66 | -2.54 | -3.66 | -4.19 |
| ① — ③ | 0.19 | 0.14 | -0.10 | 0.16 | 0.02 | 1.71 | 1.42 | -- |
| 同类排名 | 329/2453 | 773/2429 | 1163/2353 | 654/2428 | 980/2178 | 349/1806 | 439/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | 3.13 | 2.13 | 2.04 | 9.09 | 2.68 | -5.24 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | -0.45 | -0.77 | 1.15 | -0.22 | -0.29 | 1.21 | -3.31 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨康 | 2022/08/06 | 2年8月1天 | 8.32 | 杨康，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，2019年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任经理助理（自2019年6月19日至2019年11月6日）。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 439 | 220 | 208 | 220 | |
| 户均持有份额(万) | 3.70 | 6.99 | 0.72 | 2.55 | |
| 机构持有比例(%) | 82.37 | 88.28 | 0.00 | 72.02 | |
| 个人持有比例(%) | 17.63 | 11.72 | 100.00 | 27.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 475.40 | 1.38 | -- | -3.02 |
| 制造业 | 2,290.71 | 6.64 | -- | -39.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,277.94 | 3.70 | -- | 0.73 |
| 建筑业 | 312.72 | 0.91 | -- | -0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954.73 | 2.77 | -- | 0.44 |
| 金融业 | 2,142.87 | 6.21 | -- | -0.62 |
| 房地产业 | 162.76 | 0.47 | -- | -2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 25.31 | 0.07 | -- | -1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 29.85 | 0.09 | -- | -1.36 |
| 合计 | 7,673.40 | 22.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 27.43 | 810.41 | 2.35% | -0.09 | 3.61 |
| 601398 | 工商银行 | 70.63 | 488.76 | 1.42% | 0.13 | 0.15 |
| 601816 | 京沪高铁 | 69.54 | 428.37 | 1.24% | -0.07 | 4.29 |
| 601318 | 中国平安 | 7.15 | 376.45 | 1.09% | -0.12 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 365.76 | 1.06% | -0.18 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 8.95 | 351.74 | 1.02% | 0.02 | 1.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 52.12 | 312.72 | 0.91% | -0.05 | -3.22 |
| 600028 | 中国石化 | 45.47 | 303.74 | 0.88% | -0.06 | -0.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.83 | 301.39 | 0.87% | 0.04 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 42.64 | 234.95 | 0.68% | 新晋 | 4.72 |
| 合计 | -- | 329.00 | 3,974.29 | 11.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,375.48 | 3.99 | -10.77 |
| 金融债券 | 14,884.44 | 43.14 | 11.15 |
| 其中：政策性金融债 | 7,153.09 | 20.73 | 13.16 |
| 企业债券 | 5,647.79 | 16.37 | -7.72 |
| 中期票据 | 17,000.05 | 49.28 | 11.28 |
| 合计 | 38,907.76 | 112.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 43.00 | 4542.86 | 13.17 |
| 102280736 | 22杭州交投MTN001 | 20.00 | 2123.61 | 6.16 |
| 102380677 | 23北控MTN001 | 20.00 | 2075.00 | 6.01 |
| 240421 | 24农发21 | 15.00 | 1512.23 | 4.38 |
| 230023 | 23附息国债23 | 9.00 | 1113.24 | 3.23 |
| 基金名称 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010472)易方达年年恒实一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制）；在开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金将投资信用评级不低于AA级的信用债，其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-20%，AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50-100%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-07 | 0.16 |
| 2024-10-13 | 0.10 |
| 2024-07-03 | 0.08 |
| 2024-04-07 | 0.10 |
| 2024-01-07 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.06 |
| 本期利润(万元) | 44.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,282.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0213 |
