基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.64 11.70 8.43 0.60 -3.83 -20.95 -19.49
基准收益率②% 9.26 3.85 10.74 -0.97 6.80 -3.99 -17.38
① — ② -5.62 7.85 -2.31 1.57 -10.63 -16.96 -2.11
业绩比较基准 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何崇恺 2019/11/28 6年2月5天 145.52 何崇恺，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理助理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员。自2019年11月28日起，担任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日起，担任易方达积极成长证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2015/06/19 2020/06/06 4年11月17天 -11.70

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C基金总份额

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)573621627628697507769348
户均持有份额(万)1.061.081.011.00
机构持有比例(%)7.319.815.9010.03
个人持有比例(%)92.6990.1994.1089.97

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,471.92 1.13 -- -3.89
制造业 748,925.94 89.59 -- 42.29
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 20,926.36 2.50 -- -2.76
科学研究和技术服务业 7,683.95 0.92 -- -0.74
合计 787,010.84 94.14 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 765.52 77,164.45 9.23% 新晋 7.24
600760 中航沈飞 965.13 54,192.06 6.48% -1.47 -4.28
600879 航天电子 2,439.14 52,002.46 6.22% -1.31 19.81
600482 中国动力 2,058.25 42,605.83 5.10% 新晋 23.58
002025 航天电器 830.19 41,617.33 4.98% -4.42 0.49
002179 中航光电 1,166.48 41,340.18 4.95% -4.48 -4.19
300604 长川科技 385.14 39,018.55 4.67% 新晋 18.92
600862 中航高科 1,603.02 37,879.36 4.53% -0.93 0.02
600893 航发动力 900.72 36,055.88 4.31% 0.53 13.02
000768 中航西飞 1,384.49 35,138.24 4.20% 0.76 10.75
合计 -- 12,498.08 457,014.34 54.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,158.33
本期利润(万元) 22,822.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0486
期末基金资产净值(万元) 728,145.06
期末基金份额净值(元) 1.682