基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.35 -9.89 2.03 -10.10 -20.95 -19.49 37.63
基准收益率②% -2.35 -6.48 2.17 2.91 -3.99 -17.38 9.35
① — ② -2.00 -3.41 -0.14 -13.01 -16.96 -2.11 28.28
业绩比较基准 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何崇恺 2019/11/28 4年4月25天 59.57 何崇恺，中国，硕士，已取得基金从业资格。2015年11月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2021年5月29日任易方达积极成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2015/06/19 2020/06/06 4年11月17天 -11.70

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C基金总份额

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7693488789409214101049424
户均持有份额(万)1.000.930.890.92
机构持有比例(%)10.0311.5621.3426.90
个人持有比例(%)89.9788.4478.6673.10

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,065,264.97 88.48 3.49 40.39
批发和零售业 6.64 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 56,356.86 4.68 -2.15 -0.97
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 4.20 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 1,121,638.78 93.16 1.34 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 3,064.47 119,514.30 9.93% 0.25 -6.14
688122 西部超导 2,237.74 119,115.08 9.89% 0.46 -0.84
600760 中航沈飞 2,791.97 117,765.45 9.78% 0.01 0.66
000733 振华科技 1,407.45 82,814.40 6.88% -2.62 -5.92
002049 紫光国微 1,202.07 81,079.87 6.73% -1.08 -12.69
300034 钢研高纳 3,026.77 61,594.84 5.12% -1.05 5.32
600862 中航高科 2,363.37 52,348.65 4.35% 0.34 -10.12
603712 七一二 1,656.19 52,186.62 4.33% 0.41 -16.39
300855 图南股份 1,724.44 52,077.95 4.33% 0.11 0.86
688270 臻镭科技 687.98 47,044.22 3.91% 新晋 -28.28
合计 -- 20,162.45 785,541.38 65.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26,387.31
本期利润(万元) -50,465.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0646
期末基金资产净值(万元) 1,060,268.12
期末基金份额净值(元) 1.385