近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.265元 | 日增长率%： | -6.78 | 今年以来收益率%： | -5.03(排名:4324/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-18 | 资产净值(亿元)： | 90.18(2024-12-30) | 基金经理： | 何崇恺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.47 | -0.71 | -4.17 | -5.03 | 7.20 | -21.96 | -24.07 | 26.50 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -35.30 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -0.28 | 3.42 | 3.03 | 2.59 | 6.32 | -15.01 | -19.74 | 61.80 |
| ① — ③ | 1.34 | 2.17 | 1.35 | -0.20 | 6.98 | -7.38 | -10.98 | -- |
| 同类排名 | 3531/8374 | 2710/8285 | 3519/8128 | 4324/8280 | 1405/7817 | 4567/6956 | 4275/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 10.74 | -0.08 | -13.86 | -3.83 | -20.95 | -19.49 |
| 基准收益率②% | 3.78 | 9.96 | -2.52 | -3.99 | 6.80 | -3.99 | -17.38 |
| ① — ② | -2.87 | 0.78 | 2.44 | -9.87 | -10.63 | -16.96 | -2.11 |
| 业绩比较基准 | 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何崇恺 | 2019/11/28 | 5年4月9天 | 81.66 | 何崇恺，中国，硕士，已取得基金从业资格。2015年11月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2021年5月29日任易方达积极成长证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈皓 | 2015/06/19 | 2020/06/06 | 4年11月17天 | -11.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 627628 | 697507 | 769348 | 878940 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | |
| 机构持有比例(%) | 9.81 | 5.90 | 10.03 | 11.56 | |
| 个人持有比例(%) | 90.19 | 94.10 | 89.97 | 88.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,328.95 | 0.44 | -- | -3.96 |
| 制造业 | 812,004.64 | 82.35 | -- | 36.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,052.21 | 1.43 | -- | -0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 830,391.05 | 84.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2,491.89 | 97,931.27 | 9.93% | 0.52 | 2.65 |
| 600893 | 航发动力 | 2,355.56 | 97,637.91 | 9.90% | 5.01 | -9.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,607.03 | 81,508.58 | 8.27% | -1.13 | -3.32 |
| 600482 | 中国动力 | 2,612.22 | 63,921.07 | 6.48% | 1.49 | 1.72 |
| 600862 | 中航高科 | 2,394.26 | 60,479.01 | 6.13% | 0.93 | -4.72 |
| 002025 | 航天电器 | 955.43 | 46,395.62 | 4.71% | -4.03 | 4.35 |
| 000733 | 振华科技 | 900.63 | 37,979.51 | 3.85% | -2.47 | 24.96 |
| 688563 | 航材股份 | 590.26 | 32,960.11 | 3.34% | 0.10 | -0.01 |
| 300855 | 图南股份 | 1,312.22 | 28,763.76 | 2.92% | -1.56 | 0.68 |
| 688239 | 航宇科技 | 639.72 | 23,861.44 | 2.42% | 新晋 | 1.43 |
| 合计 | -- | 15,859.22 | 571,438.28 | 57.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015945)易方达国防军工混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,508.51 |
| 本期利润(万元) | 8,596.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 901,792.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.332 |
