基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.44 3.64 11.70 8.43 26.28 -3.83 -20.95
基准收益率②% -3.87 9.26 3.85 10.74 24.43 6.80 -3.99
① — ② 12.31 -5.62 7.85 -2.31 1.85 -10.63 -16.96
业绩比较基准 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C基金总份额

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)475866573621627628697507
户均持有份额(万)0.911.061.081.01
机构持有比例(%)3.167.319.815.90
个人持有比例(%)96.8492.6990.1994.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,761.54 1.01 -- -3.79
制造业 704,644.41 91.27 -- 43.63
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,484.71 0.19 -- -4.41
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 194.48 0.03 -- -1.30
合计 714,089.25 92.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 755.82 76,488.51 9.91% 0.68 19.17
600893 航发动力 1,552.78 74,626.67 9.67% 5.36 -1.94
600482 中国动力 2,368.58 74,207.71 9.61% 4.51 -6.39
300604 长川科技 412.19 49,895.62 6.46% 1.79 58.07
000768 中航西飞 1,384.49 34,141.41 4.42% 0.22 1.35
688563 航材股份 537.91 31,790.57 4.12% 新晋 3.22
688239 航宇科技 559.39 31,616.47 4.10% 新晋 18.05
600760 中航沈飞 564.05 27,694.90 3.59% -2.89 1.22
603308 应流股份 445.62 27,508.15 3.56% 新晋 7.94
002246 北化股份 1,094.75 27,368.74 3.55% 新晋 -2.97
合计 -- 9,675.58 455,338.75 58.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80,702.21
本期利润(万元) 64,122.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.166
期末基金资产净值(万元) 663,686.83
期末基金份额净值(元) 1.824