基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.70 8.43 0.60 0.91 -3.83 -20.95 -19.49
基准收益率②% 3.85 10.74 -0.97 3.78 6.80 -3.99 -17.38
① — ② 7.85 -2.31 1.57 -2.87 -10.63 -16.96 -2.11
业绩比较基准 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何崇恺 2019/11/28 6年7天 97.05 何崇恺，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理助理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员。自2019年11月28日起，担任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日起，担任易方达积极成长证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2015/06/19 2020/06/06 4年11月17天 -11.70

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C基金总份额

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)573621627628697507769348
户均持有份额(万)1.061.081.011.00
机构持有比例(%)7.319.815.9010.03
个人持有比例(%)92.6990.1994.1089.97

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 851,141.24 91.27 -- 44.75
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,856.45 0.52 -- -6.27
租赁和商务服务业 9,050.09 0.97 -- -0.58
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 865,051.78 92.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 2,130.36 87,919.76 9.43% -0.04 -5.29
002025 航天电器 1,708.72 87,674.34 9.40% 1.00 -2.46
600760 中航沈飞 1,031.58 74,098.40 7.95% 1.28 -7.79
600879 航天电子 6,020.17 70,255.39 7.53% 2.47 9.15
000733 振华科技 1,340.23 67,333.34 7.22% 0.39 -7.68
002049 紫光国微 624.39 56,388.58 6.05% 0.60 -8.61
600862 中航高科 2,147.99 50,885.88 5.46% 0.45 -6.91
300855 图南股份 1,261.68 37,774.57 4.05% 新晋 -2.82
600893 航发动力 835.64 35,247.35 3.78% -1.91 -5.90
000768 中航西飞 1,193.90 32,080.09 3.44% 0.11 -7.92
合计 -- 18,294.66 599,657.70 64.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,447.77
本期利润(万元) 91,466.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1611
期末基金资产净值(万元) 818,331.94
期末基金份额净值(元) 1.623