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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 4,328.95 | 0.44 | 4,427.65 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 812,004.64 | 82.35 | 931,132.37 | 91.21 | 831,776.23 | 87.54 | 864,189.71 | 83.83 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,052.21 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | -- | 6,260.40 | 0.61 | 48,103.04 | 5.06 | 62,456.00 | 6.06 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 2.37 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 830,391.05 | 84.22 | 941,821.37 | 92.25 | 879,881.52 | 92.60 | 926,652.69 | 89.89 |
