近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5968元 | 日增长率%： | 1.19 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1239/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.597元 | 日涨幅%： | 1.18 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-29 | 资产净值(亿元)： | 33.67(2024-12-30) | 基金经理： | 徐猛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.08 | 3.50 | -7.70 | -0.02 | -5.61 | -24.19 | -15.32 | -40.32 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -1.10 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.33 | -0.56 | -7.86 | 0.28 | -14.49 | -25.57 | -17.12 | -39.22 |
| ① — ③ | 5.04 | -3.31 | -10.54 | -2.36 | -20.06 | -20.68 | -11.57 | -- |
| 同类排名 | 93/2254 | 1304/2141 | 1784/1961 | 1239/2139 | 1673/1773 | 1320/1457 | 883/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.95 | 2.68 | 2.49 | 7.77 | 0.39 | -6.33 |
| 基准收益率②% | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 3.56 | 3.55 | 3.55 |
| ① — ② | 0.55 | 0.06 | 1.80 | 1.61 | 4.21 | -3.16 | -9.88 |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨康 | 2022/08/06 | 2年7月30天 | 2.35 | 杨康，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，2019年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任经理助理（自2019年6月19日至2019年11月6日）。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 513 | 566 | 577 | 607 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 1.25 | 1.42 | 1.40 | |
| 机构持有比例(%) | 21.09 | 18.98 | 14.86 | 14.33 | |
| 个人持有比例(%) | 78.91 | 81.02 | 85.14 | 85.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,265.36 | 2.08 | -- | -2.32 |
| 制造业 | 3,242.79 | 5.34 | -- | -40.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,026.77 | 1.69 | -- | -1.28 |
| 建筑业 | 190.43 | 0.31 | -- | -1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906.92 | 1.49 | -- | -0.84 |
| 金融业 | 402.55 | 0.66 | -- | -6.17 |
| 合计 | 7,034.82 | 11.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 137.67 | 848.05 | 1.40% | 0.02 | 4.29 |
| 600900 | 长江电力 | 26.36 | 778.94 | 1.28% | 0.03 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.51 | 777.24 | 1.28% | -0.12 | 4.44 |
| 688036 | 传音控股 | 6.93 | 658.64 | 1.08% | 新晋 | -4.12 |
| 601088 | 中国神华 | 14.61 | 635.24 | 1.05% | 0.00 | 9.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.09 | 630.11 | 1.04% | -0.13 | 5.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 37.00 | 530.21 | 0.87% | -0.06 | -17.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.02 | 483.48 | 0.80% | 0.07 | -0.09 |
| 600486 | 扬农化工 | 5.67 | 328.01 | 0.54% | -0.01 | 3.20 |
| 603323 | 苏农银行 | 46.74 | 247.25 | 0.41% | 0.02 | 4.41 |
| 合计 | -- | 318.60 | 5,917.17 | 9.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,107.64 | 6.76 | -4.19 |
| 金融债券 | 32,874.25 | 54.14 | -15.65 |
| 其中：政策性金融债 | 3,038.49 | 5.00 | -1.33 |
| 企业债券 | 16,941.39 | 27.90 | 9.55 |
| 中期票据 | 17,334.73 | 28.55 | 1.93 |
| 合计 | 71,258.01 | 117.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383427 | 23先正达MTN002 | 40.00 | 4053.18 | 6.67 |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 30.00 | 3183.50 | 5.24 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 30.00 | 3126.72 | 5.15 |
| 175845 | 21SIIC01 | 25.00 | 2579.34 | 4.25 |
| 241379 | 24兖矿K3 | 25.00 | 2526.99 | 4.16 |
| 基金名称 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.46 |
| 本期利润(万元) | 23.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0392 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,742.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.025 |
