近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李栩 | 2025/12/31 | 4月27天 | 36.19 | 李栩，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月至2020年5月任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任研究员，现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理助理、基金经理、基金经理助理。自2022年8月6日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月10日至2024年4月27日，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日至2024年4月27日，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年10月29日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年11月26日至2025年12月24日，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月3日起至2025年11月29日，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起至2026年4月11日，担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年12月24日，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起至2025年11月29日，担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月6日起，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月18日起，担任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年5月18日起，担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月15日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年12月21日起，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年12月29日起，担任易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任易方达上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月31日至2026年1月15日任易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,718.84 | 61.91 | -- | 46.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,757.39 | 37.80 | -- | 34.56 |
| 合计 | 49,476.23 | 99.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 39.51 | 4,949.26 | 9.97% | 9.47 | 66.39 |
| 688041 | 海光信息 | 22.01 | 4,628.16 | 9.33% | 8.81 | 19.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 20.31 | 4,109.00 | 8.28% | 7.94 | 16.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 18.03 | 3,823.09 | 7.70% | 7.47 | 15.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.42 | 3,362.84 | 6.78% | 6.28 | 55.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20.32 | 2,056.34 | 4.14% | 3.92 | 0.28 |
| 688110 | 东芯股份 | 17.08 | 1,856.60 | 3.74% | 3.54 | 30.96 |
| 688099 | 晶晨股份 | 18.59 | 1,472.32 | 2.97% | 新晋 | 23.85 |
| 688047 | 龙芯中科 | 11.07 | 1,444.55 | 2.91% | 2.74 | 3.67 |
| 688270 | 臻镭科技 | 9.45 | 1,400.95 | 2.82% | 2.64 | -19.27 |
| 合计 | -- | 179.79 | 29,103.11 | 58.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -44.71 |
| 本期利润(万元) | -5,894.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1371 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,618.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8875 |