近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | 1.13 | 0.72 | 1.06 | 4.80 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.39 | 2.34 | 1.57 | 2.04 | 8.59 | -- | -- |
| ① — ② | -0.58 | -1.21 | -0.85 | -0.98 | -3.79 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（财富）收益率×90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩然 | 2023/08/29 | 1年7月12天 | 4.14 | 张浩然先生，中国国籍，多年证券从业经历，金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员。易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理助理。2020年4月9日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月14日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月24日任易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月10日任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月23日至2023年3月23日任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年6月21日任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月1日至2023年11月1日任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月23日至2024年1月11日任易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月1日任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。 |
| 刘先宇 | 2024/05/10 | 11月 | 1.37 | 刘先宇硕士研究生、硕士，2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。2024年5月10日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 421 | 692 | 1287 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 18.52 | 25.58 | 39.91 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 基金名称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021207)易方达中证A50ETF联接C (022892)易方达中证A50ETF联接Y |
| 联接对象 | (563080)易方达中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 155.95 |
| 本期利润(万元) | 155.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,180.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0489 |
