近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.06 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.98 | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数(财富)收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张浩然 | 2023/08/29 | 7月27天 | 1.95 | 张浩然先生,中国国籍,多年证券从业经历,金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员。易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年4月9日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月14日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月24日任易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月10日任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日至2023年3月23日任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年6月21日任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日任易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日任易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月1日至2023年11月1日任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月23日至2024年1月11日任易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月1日任易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1287 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 39.91 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -255.33 |
本期利润(万元) | 507.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 29,499.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.0115 |