基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.79 0.61 1.79 0.59 3.18 4.80 --
基准收益率②% 0.32 0.34 0.81 1.72 2.52 8.59 --
① — ② 0.47 0.27 0.98 -1.13 0.66 -3.79 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（财富）收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘先宇 2024/05/10 2年2天 6.88 刘先宇，男，中国籍，5年证券从业经历，金融硕士。2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理、研究员。自2024年5月10日起，担任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月26日起，担任易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月17日起，担任易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年5月7日起，担任易方达如意安悦3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月20日起，拟任易方达如意安惠6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月27日起，拟任易方达如意安裕3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张浩然 2023/08/29 2025/12/20 2年3月22天 7.94

易方达稳健腾享六个月持有混合A易方达稳健腾享六个月持有混合C基金总份额

易方达稳健腾享六个月持有混合A易方达稳健腾享六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)616335421692
户均持有份额(万)12.0115.2318.5225.58
机构持有比例(%)0.160.000.000.00
个人持有比例(%)99.84100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,015.10 3.36 0.94
合计 2,015.10 3.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 20.00 2015.10 3.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.58
本期利润(万元) 63.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 8,279.55
期末基金份额净值(元) 1.0908