近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.05 | -5.22 | 2.09 | -4.06 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.23 | -0.80 | -0.49 | -0.12 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.28 | -4.42 | 2.58 | -3.94 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张清华 | 2017/02/16 | 7年2月8天 | -6.41 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 86 | 65 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.54 | 2.92 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,105.12 | 2.03 | -- | -4.52 |
制造业 | 50,903.49 | 25.19 | -- | -20.99 |
批发和零售业 | 4,950.48 | 2.45 | -- | 0.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,134.45 | 2.05 | -- | -2.80 |
金融业 | 13,663.50 | 6.76 | -- | 1.96 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 77,761.68 | 38.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600486 | 扬农化工 | 165.29 | 8,472.80 | 4.19% | -0.87 | 20.92 |
600309 | 万华化学 | 95.06 | 7,870.97 | 3.90% | 0.36 | 11.41 |
600036 | 招商银行 | 216.54 | 6,972.65 | 3.45% | 0.53 | 6.88 |
300750 | 宁德时代 | 35.15 | 6,684.12 | 3.31% | 新晋 | 1.73 |
000568 | 泸州老窖 | 32.84 | 6,061.94 | 3.00% | 0.14 | -1.26 |
000858 | 五粮液 | 38.23 | 5,868.69 | 2.90% | 0.30 | -4.26 |
600976 | 健民集团 | 85.69 | 4,950.48 | 2.45% | -0.26 | 5.75 |
601658 | 邮储银行 | 1,041.23 | 4,945.84 | 2.45% | -1.65 | 2.21 |
002304 | 洋河股份 | 48.28 | 4,714.54 | 2.33% | -1.37 | -2.40 |
688188 | 柏楚电子 | 15.02 | 4,133.20 | 2.05% | 0.20 | 7.21 |
合计 | -- | 1,773.33 | 60,675.23 | 30.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.58 | 0.15 | 0.00 |
金融债券 | 30,965.28 | 15.33 | -0.62 |
其中:政策性金融债 | 10,647.58 | 5.27 | 0.11 |
可转换债券 | 78,063.82 | 38.63 | -3.53 |
合计 | 109,332.69 | 54.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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137814 | 22华泰G5 | 70.00 | 7087.21 | 3.51 |
113050 | 南银转债 | 58.89 | 6711.85 | 3.32 |
230431 | 23农发31 | 65.00 | 6575.83 | 3.25 |
110059 | 浦发转债 | 40.00 | 4359.88 | 2.16 |
200203 | 20国开03 | 40.00 | 4071.75 | 2.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -36.39 |
本期利润(万元) | 13.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 6,414.70 |
期末基金份额净值(元) | 2.033 |