近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.04 | -0.46 | 0.07 | -2.38 | 0.60 | -5.65 | 8.01 |
基准收益率②% | 2.32 | -0.73 | -0.46 | -0.04 | 0.65 | -3.22 | 2.52 |
① — ② | 0.72 | 0.27 | 0.53 | -2.34 | -0.05 | -2.43 | 5.49 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月19天 | 0.63 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 217 | 227 | 246 | 273 | |
户均持有份额(万) | 31.11 | 67.50 | 89.65 | 132.79 | |
机构持有比例(%) | 54.83 | 80.02 | 85.61 | 90.96 | |
个人持有比例(%) | 45.17 | 19.98 | 14.39 | 9.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 275.73 | 1.69 | -- | -1.28 |
采矿业 | 671.66 | 4.13 | -- | -2.42 |
制造业 | 4,449.36 | 27.33 | -- | -18.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685.25 | 4.21 | -- | 0.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,285.00 | 7.89 | -- | 5.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 706.05 | 4.34 | -- | -0.46 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 8,074.42 | 49.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.46 | 783.33 | 4.81% | -0.41 | -0.54 |
601816 | 京沪高铁 | 155.02 | 778.20 | 4.78% | -0.10 | 3.94 |
601225 | 陕西煤业 | 26.77 | 671.66 | 4.13% | 1.40 | -0.72 |
600887 | 伊利股份 | 19.38 | 540.70 | 3.32% | 0.79 | -2.45 |
601058 | 赛轮轮胎 | 34.05 | 499.85 | 3.07% | 0.10 | 19.64 |
000333 | 美的集团 | 7.74 | 497.11 | 3.05% | 0.31 | 8.32 |
001965 | 招商公路 | 41.43 | 468.11 | 2.88% | 0.91 | 8.28 |
600900 | 长江电力 | 17.63 | 439.52 | 2.70% | 0.32 | 2.94 |
002415 | 海康威视 | 13.61 | 437.70 | 2.69% | 0.39 | -0.78 |
601398 | 工商银行 | 64.80 | 342.14 | 2.10% | 新晋 | 4.08 |
合计 | -- | 380.89 | 5,458.32 | 33.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 861.35 | 5.29 | 4.94 |
金融债券 | 2,068.10 | 12.70 | -7.31 |
企业债券 | 1,029.25 | 6.32 | -3.55 |
可转换债券 | 2.32 | 0.01 | 0.00 |
中期票据 | 6,134.92 | 37.68 | -11.70 |
合计 | 10,095.94 | 62.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101659057 | 16豫高管MTN002 | 10.00 | 1049.11 | 6.44 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00 | 1048.51 | 6.44 |
184146 | 21京保01 | 10.00 | 1029.25 | 6.32 |
102383067 | 23先正达MTN001 | 10.00 | 1020.83 | 6.27 |
102282010 | 22中电国际MTN004 | 10.00 | 1019.72 | 6.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -223.89 |
本期利润(万元) | 310.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0401 |
期末基金资产净值(万元) | 14,975.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.557 |