2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 152.42 | 111.94 | 63.48 | 32.44 |
| 本期利润(万元) | -305.44 | 4.65 | 583.37 | 298.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 | 0.0006 | 0.0718 | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,416.34 | 12,837.71 | 12,932.02 | 13,741.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.626 | 1.666 | 1.664 | 1.588 |
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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 152.42 | 111.94 | 63.48 | 32.44 |
| 本期利润(万元) | -305.44 | 4.65 | 583.37 | 298.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 | 0.0006 | 0.0718 | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,416.34 | 12,837.71 | 12,932.02 | 13,741.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.626 | 1.666 | 1.664 | 1.588 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16.03 | -191.45 | 935.50 | 903.27 |
| 本期利润(万元) | 1,197.21 | 609.20 | 383.55 | 470.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1476 | 0.0731 | 0.0266 | 0.0267 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.26 | 5.1 | 0.6 | 1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4696 | 0.4481 | 0.4671 | 0.4701 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,837.71 | 13,741.71 | 10,203.16 | 23,249.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.666 | 1.588 | 1.511 | 1.517 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 73.28 | 65.16 | 57.16 | 57.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 113.11 | 112.71 | 4,488.67 | 3,653.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,921.19 | 2,957.69 | 8,884.54 | 7,378.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,917,522.11 | 10,610,912.53 | 7,837,124.08 | 6,703,105.12 |
| 利息收入 | 64,437.22 | 40,562.56 | 77,319.01 | 48,762.44 |
| 其中：存款利息收入 | 47,051.87 | 23,177.21 | 51,617.61 | 24,792.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,385.35 | 17,385.35 | 25,701.40 | 23,970.03 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,077,222.08 | -738,872.29 | 12,694,639.67 | 11,076,318.50 |
| 其中：股票投资收益 | -6,306,325.39 | -5,178,583.43 | 3,391,322.37 | 6,654,826.77 |
| 债券投资收益 | 6,074,285.30 | 3,095,254.73 | 6,409,767.07 | 3,104,735.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 27,002.09 | 27,002.09 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,309,262.17 | 1,344,456.41 | 2,866,548.14 | 1,289,754.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,738,512.78 | 11,278,115.38 | -4,975,523.15 | -4,425,646.89 |
| 其他收入 | 37,350.03 | 31,106.88 | 40,688.55 | 3,671.07 |
| 费用合计 | 2,197,644.49 | 1,234,907.28 | 3,814,482.44 | 2,012,192.60 |
| 管理人报酬 | 930,725.41 | 519,379.56 | 1,488,166.46 | 812,442.69 |
| 托管费 | 155,120.94 | 86,563.28 | 248,027.71 | 135,407.09 |
| 销售服务费 | 54,835.64 | 44,762.12 | 50,565.33 | 3,068.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 845,712.76 | 470,003.78 | 1,776,715.30 | 924,024.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845,712.76 | 470,003.78 | 1,776,715.30 | 924,024.88 |
| 其他费用合计 | 203,512.47 | 109,438.37 | 231,220.46 | 126,123.15 |
| 利润总额 | 15,719,877.62 | 9,376,005.25 | 4,022,641.64 | 4,690,912.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 988,478.33 | 1,428,055.59 | 933,842.19 | 2,215,931.31 |
| 交易性金融资产 | 171,370,933.34 | 174,349,743.17 | 257,331,265.41 | 290,821,414.63 |
| 其中：股票投资 | 63,677,579.76 | 70,297,416.26 | 94,033,143.14 | 103,978,827.99 |
| 债券投资 | 107,693,353.58 | 104,052,326.91 | 163,298,122.27 | 186,842,586.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 173,784,301.07 | 177,471,753.85 | 259,838,732.83 | 294,150,473.79 |
| 负债合计 | 35,066,984.19 | 29,206,849.24 | 54,738,351.75 | 237,810,271.21 |
| 所有者权益合计 | 138,717,316.88 | 148,264,904.61 | 205,100,381.08 | 237,810,271.21 |
