近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.26 | -4.19 | -0.80 | -4.96 | -8.85 | -13.69 | 1.17 |
基准收益率②% | 1.84 | -2.31 | -1.63 | -1.24 | -3.60 | -8.05 | -1.11 |
① — ② | 0.42 | -1.88 | 0.83 | -3.72 | -5.25 | -5.64 | 2.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙松 | 2021/07/20 | 2年9月3天 | -18.27 | 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任易方达稳健增利混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月31日任易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11784 | 12794 | 13767 | 14737 | |
户均持有份额(万) | 9.55 | 9.58 | 9.67 | 9.94 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,052.54 | 38.11 | -- | -8.07 |
批发和零售业 | 1,983.49 | 2.16 | -- | 0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 3,809.26 | 4.14 | -- | -0.66 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 40,851.18 | 44.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.16 | 7,084.40 | 7.70% | 0.08 | -1.62 |
00700 | 腾讯控股 | 23.28 | 6,411.54 | 6.97% | 0.40 | -- |
000858 | 五粮液 | 32.32 | 4,961.44 | 5.39% | 0.58 | -5.86 |
000333 | 美的集团 | 70.19 | 4,507.82 | 4.90% | 0.29 | 11.65 |
00388 | 香港交易所 | 19.21 | 3,967.10 | 4.31% | -0.64 | -- |
600036 | 招商银行 | 118.30 | 3,809.26 | 4.14% | 0.65 | 6.76 |
600989 | 宝丰能源 | 193.56 | 3,164.71 | 3.44% | 0.41 | 6.51 |
600976 | 健民集团 | 34.33 | 1,983.49 | 2.16% | 新晋 | 1.26 |
000786 | 北新建材 | 68.12 | 1,932.56 | 2.10% | 0.41 | 14.13 |
02328 | 中国财险 | 185.00 | 1,730.79 | 1.88% | 0.23 | -- |
合计 | -- | 748.47 | 39,553.11 | 42.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 53,717.07 | 58.40 | 1.73 |
其中:政策性金融债 | 53,717.07 | 58.40 | 1.73 |
可转换债券 | 1,588.05 | 1.73 | 0.04 |
合计 | 55,305.12 | 60.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 230.00 | 23943.21 | 26.03 |
200208 | 20国开08 | 150.00 | 15499.88 | 16.85 |
210218 | 21国开18 | 70.00 | 7113.34 | 7.73 |
210203 | 21国开03 | 50.00 | 5129.61 | 5.58 |
220322 | 22进出22 | 20.00 | 2031.03 | 2.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,043.16 |
本期利润(万元) | 1,877.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 |
期末基金资产净值(万元) | 87,353.45 |
期末基金份额净值(元) | 0.8139 |