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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 467.77 | -844.23 | -3,674.47 | -168.75 |
| 本期利润(万元) | 1,971.83 | -2,340.26 | 8,828.53 | 28.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | -0.0243 | 0.0867 | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,710.27 | 83,540.77 | 89,938.94 | 84,593.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8998 | 0.8785 | 0.9025 | 0.8135 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,730.61 | -1,211.91 | -5,827.29 | -5,868.58 |
| 本期利润(万元) | 8,395.11 | 1,906.84 | -9,275.27 | -4,446.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 | 0.0177 | -0.0756 | -0.0347 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.38 | 2.21 | -8.85 | -4.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1313 | -0.1865 | -0.2041 | -0.1626 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,540.77 | 84,593.24 | 89,556.54 | 102,643.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8785 | 0.8135 | 0.7959 | 0.8374 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.15 | -18.65 | -20.41 | -16.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 7,999.01 | 2,693.85 | 11,556.17 | 7,711.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,645.68 | 4,723.71 | 20,712.03 | 15,917.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 105,023,584.58 | 28,755,932.11 | -78,488,355.85 | -36,640,871.98 |
| 利息收入 | 51,740.31 | 24,316.32 | 47,925.19 | 21,463.18 |
| 其中：存款利息收入 | 51,740.31 | 24,316.32 | 47,925.19 | 21,463.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -44,003,834.92 | -4,142,476.08 | -42,316,275.61 | -51,627,374.46 |
| 其中：股票投资收益 | -76,410,004.37 | -20,697,309.09 | -71,256,011.19 | -68,345,471.91 |
| 债券投资收益 | 16,903,121.44 | 9,312,047.43 | 16,116,153.75 | 8,581,143.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,503,048.01 | 7,242,785.58 | 12,823,581.83 | 8,136,954.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 148,939,401.54 | 32,851,977.59 | -36,324,404.34 | 14,897,842.04 |
| 其他收入 | 36,277.65 | 22,114.28 | 104,398.91 | 67,197.26 |
| 费用合计 | 16,645,212.57 | 8,730,708.61 | 19,213,356.49 | 10,196,677.33 |
| 管理人报酬 | 10,815,471.85 | 5,501,340.19 | 13,158,436.97 | 6,976,017.41 |
| 托管费 | 1,802,578.54 | 916,890.01 | 2,497,030.98 | 1,453,336.99 |
| 销售服务费 | 137,341.69 | 68,762.24 | 159,207.77 | 83,318.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,660,653.01 | 2,105,234.69 | 3,117,108.30 | 1,543,836.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,660,653.01 | 2,105,234.69 | 3,117,108.30 | 1,543,836.73 |
| 其他费用合计 | 228,504.90 | 138,224.38 | 281,333.98 | 140,094.94 |
| 利润总额 | 88,378,372.01 | 20,025,223.50 | -97,701,712.34 | -46,837,549.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,618,761.57 | 7,801,346.77 | 23,613,351.20 | 7,945,964.27 |
| 交易性金融资产 | 962,467,003.16 | 1,089,827,191.88 | 1,115,970,029.43 | 1,207,607,879.01 |
| 其中：股票投资 | 481,161,180.71 | 536,493,657.39 | 545,441,043.44 | 607,599,889.20 |
| 债券投资 | 481,305,822.45 | 553,333,534.49 | 570,528,985.99 | 600,007,989.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 983,726,243.73 | 1,097,691,654.34 | 1,139,959,470.32 | 1,217,184,471.55 |
| 负债合计 | 102,457,787.96 | 207,341,166.21 | 197,786,020.30 | 1,078,843,074.74 |
| 所有者权益合计 | 881,268,455.77 | 890,350,488.13 | 942,173,450.02 | 1,078,843,074.74 |
