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| 单位净值： | 0.8864元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | 0.90(排名:3300/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-19 | 资产净值(亿元)： | 8.17(2025-03-30) | 基金经理： | 孙松 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 23,162.91 | 26.90 | 24,997.94 | 28.37 | 30,717.18 | 32.36 | 31,076.27 | 34.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,575.17 | 1.83 | 1,235.22 | 1.40 | 711.13 | 0.75 | 442.48 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 1,604.16 | 1.86 | 1,484.82 | 1.68 | 2,127.28 | 2.24 | 1,733.88 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | 0.01 | 4.14 | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | 0.01 |
| 金融业 | 4,270.56 | 4.96 | 4,528.93 | 5.14 | 4,449.26 | 4.69 | 4,044.68 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 30,620.62 | 35.56 | 32,252.16 | 36.59 | 38,012.07 | 40.05 | 37,304.02 | 41.90 |
