基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.93 -7.38 -3.36 -6.00 -11.97 -19.54 -9.28
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 6.97 -0.73 0.41 -1.12 -1.18 1.04 -4.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张胜记 2020/12/30 3年3月26天 -27.86 张胜记先生，中国国籍，1981年生，管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。2010年3月29日至2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数基金的基金经理。2010年3月31日至2018年8月11日任易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接的基金的基金经理。2011年1月1日任易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。2012年8月9日至2020年3月18日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年8月21日至2020年3月18日易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年9月28日任易方达上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年9月13日至2021年5月29日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年3月18日任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月19日至2020年3月18日任易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月3日至2018年8月11日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年12月6日至2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年12月15日至2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月15日至2018年8月11日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月30日任易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月2日任易方达金融行业股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达沪深300指数精选A易方达沪深300指数精选C基金总份额

易方达沪深300指数精选A易方达沪深300指数精选C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)42419442254548847006
户均持有份额(万)4.834.774.534.33
机构持有比例(%)5.167.162.990.39
个人持有比例(%)94.8492.8497.0199.61

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68.88 0.03 -- -16.78
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
合计 74.77 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 1,000.00 16,426.69 7.17% 0.58 --
03690 美团-W 186.66 16,380.17 7.15% 1.77 --
00700 腾讯控股 19.00 5,232.79 2.29% 1.51 --
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.01% 新晋 -4.43
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.00% 新晋 36.92
合计 -- 1,206.04 38,070.30 16.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 144.18 22,132.40 9.66% -0.02 -3.00
600519 贵州茅台 12.16 20,707.43 9.04% -0.78 -0.54
601857 中国石油 1,641.91 16,222.07 7.08% 1.13 14.76
002916 深南电路 111.36 9,930.74 4.34% 1.90 -3.12
601919 中远海控 910.01 9,418.56 4.11% 新晋 8.77
000425 徐工机械 1,350.79 8,591.02 3.75% 1.11 19.17
600036 招商银行 165.00 5,313.00 2.32% 新晋 7.13
000596 古井贡酒 18.74 4,872.40 2.13% -0.44 0.09
000661 长春高新 40.25 4,837.65 2.11% -1.35 -9.75
601601 中国太保 205.00 4,715.00 2.06% -1.65 9.15
合计 -- 4,599.40 106,740.27 46.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,888.79
本期利润(万元) 13,067.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0638
期末基金资产净值(万元) 144,031.35
期末基金份额净值(元) 0.7063