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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,248.33 | 2,919.55 | 1,631.82 | -1,888.79 |
| 本期利润(万元) | -12,644.92 | 27,970.83 | 4,056.55 | 13,067.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 | 0.1262 | 0.0195 | 0.0638 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,692.04 | 221,017.14 | 156,617.39 | 144,031.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7842 | 0.8276 | 0.7274 | 0.7063 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,910.91 | -256.97 | -20,057.80 | -4,318.34 |
| 本期利润(万元) | 32,450.38 | 17,124.46 | -18,683.87 | -3,004.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1423 | 0.0829 | -0.0894 | -0.0143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.05 | 13.21 | -11.97 | -1.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2505 | -0.2728 | -0.3575 | -0.2822 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,692.04 | 156,617.39 | 131,520.81 | 151,297.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7842 | 0.7274 | 0.6425 | 0.7178 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.58 | -27.26 | -35.75 | -28.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 435,510.40 | 146,048.04 | 196,320.27 | 98,703.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 318,401.75 | 60,719.09 | 194,119.87 | 96,177.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 552,541,031.35 | 277,279,548.17 | -216,783,447.73 | -30,068,412.41 |
| 利息收入 | 1,217,925.17 | 471,332.43 | 699,675.42 | 307,618.12 |
| 其中：存款利息收入 | 1,206,419.58 | 471,332.43 | 699,675.42 | 307,618.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,505.59 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 132,865,452.70 | 19,527,804.06 | -231,116,763.43 | -42,595,964.73 |
| 其中：股票投资收益 | 53,947,169.49 | -10,077,442.40 | -275,273,943.68 | -71,932,379.82 |
| 债券投资收益 | 76,186.06 | 76,186.06 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 78,918,283.21 | 29,605,246.46 | 44,080,994.19 | 29,260,229.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 413,455,750.12 | 256,485,459.74 | 12,617,611.49 | 11,361,257.94 |
| 其他收入 | 5,001,903.36 | 794,951.94 | 1,016,028.79 | 858,676.26 |
| 费用合计 | 43,838,078.14 | 17,725,742.55 | 29,490,382.01 | 15,611,119.32 |
| 管理人报酬 | 33,938,273.10 | 13,798,735.50 | 23,607,664.09 | 12,471,380.49 |
| 托管费 | 5,656,378.91 | 2,299,789.35 | 3,934,610.77 | 2,078,563.42 |
| 销售服务费 | 3,517,192.59 | 1,310,297.26 | 1,368,725.75 | 762,107.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 726,233.54 | 316,920.44 | 579,381.33 | 299,068.30 |
| 利润总额 | 508,702,953.21 | 259,553,805.62 | -246,273,829.74 | -45,679,531.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 199,646,033.26 | 270,549,030.08 | 174,826,457.66 | 195,745,887.14 |
| 交易性金融资产 | 3,177,086,734.22 | 2,635,632,684.10 | 1,533,804,962.56 | 1,736,813,795.62 |
| 其中：股票投资 | 3,177,086,734.22 | 2,635,632,684.10 | 1,533,804,962.56 | 1,736,813,795.62 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,399,904,662.89 | 2,917,265,941.95 | 1,719,157,328.46 | 1,939,735,891.36 |
| 负债合计 | 15,446,720.17 | 7,687,834.61 | 21,505,827.64 | 1,924,711,728.05 |
| 所有者权益合计 | 3,384,457,942.72 | 2,909,578,107.34 | 1,697,651,500.82 | 1,924,711,728.05 |
