基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.59 0.30 3.02 -1.08 8.17 -15.62 -24.44
基准收益率②% 26.81 -0.58 2.82 -1.81 5.89 -17.10 -25.24
① — ② 0.78 0.88 0.20 0.73 2.28 1.48 0.80
业绩比较基准 中小企业100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘树荣 2019/09/20 6年2月14天 42.17 刘树荣，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理助理。2016年9月1日至2017年7月17日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2017年5月11日至2017年7月17日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2017年7月18日至2021年1月1日，担任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年7月18日起，担任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日，担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日，担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2020年8月7日，担任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年9月20日，担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日，担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月21日起，担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年10月8日起，担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年3月20日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月28日至2021年9月15日，担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年4月29日至2021年9月17日，担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起，担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日至2025年11月29日任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月26日起至2025年4月3日，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起，担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起至2025年4月10日，担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月28日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日起至2025年4月3日，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月22日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月6日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月16日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年5月18日起，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月20日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2025年1月18日起，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年4月11日起，担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月7日至2024年6月21日任易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成曦 2019/09/20 2020/04/23 7月3天 10.16

易方达中小企业100指数(LOF)A易方达中小企业100指数(LOF)C基金总份额

易方达中小企业100指数(LOF)A易方达中小企业100指数(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13968146821591916133
户均持有份额(万)0.910.950.860.87
机构持有比例(%)0.050.230.050.05
个人持有比例(%)99.9599.7799.9599.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 695.63 3.46 -- 1.94
采矿业 100.66 0.50 -- -2.48
制造业 14,498.24 72.15 -- 56.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.47 0.70 -- -1.10
批发和零售业 13.66 0.07 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 443.98 2.21 -- 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1,489.60 7.41 -- 2.31
金融业 1,099.48 5.47 -- -0.75
房地产业 62.25 0.31 -- -0.44
租赁和商务服务业 368.62 1.83 -- 1.01
科学研究和技术服务业 0.97 0.00 -- -0.59
文化、体育和娱乐业 72.01 0.36 -- -0.28
合计 18,986.57 94.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 21.18 1,370.31 6.82% 2.13 -6.63
002594 比亚迪 11.55 1,261.86 6.28% -1.89 -4.68
002371 北方华创 1.73 781.90 3.89% 0.25 8.06
002714 牧原股份 11.35 601.43 2.99% -0.06 -4.78
002415 海康威视 16.76 528.31 2.63% -0.40 -7.03
002230 科大讯飞 8.78 492.03 2.45% -0.24 -12.83
002050 三花智控 9.57 463.33 2.31% 新晋 -14.70
002463 沪电股份 6.10 448.09 2.23% 0.57 -0.21
002241 歌尔股份 11.07 414.99 2.07% 新晋 -7.25
002384 东山精密 5.74 410.41 2.04% 新晋 4.68
合计 -- 103.83 6,772.66 33.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 375.01
本期利润(万元) 3,856.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3201
期末基金资产净值(万元) 17,086.83
期末基金份额净值(元) 1.5016