基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.59 1.36 -1.21 1.14 7.63 1.00 -2.27
基准收益率②% 0.83 1.67 -0.65 2.38 8.51 3.12 0.67
① — ② -1.42 -0.31 -0.56 -1.24 -0.88 -2.12 -2.94
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2025/05/14 6月21天 0.22 张略钊，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，担任固定收益部助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理、债券策略/量化研究组负责人、投资副总监。2024年9月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理自2017年10月17日起至2024年7月8日，担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年8月28日起至2024年7月19日，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2024年8月22日，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年7月19日，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2024年8月22日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2021年1月13日，担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2024年8月22日，担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至2024年5月15日，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起至2024年7月19日，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月12日至2024年5月15日，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日至2024年3月21日，担任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雅君 2020/06/30 2025/09/12 5年2月12天 19.73

易方达招易一年持有混合A易方达招易一年持有混合C基金总份额

易方达招易一年持有混合A易方达招易一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1632190023163392
户均持有份额(万)8.659.9111.3614.50
机构持有比例(%)0.000.000.006.41
个人持有比例(%)100.00100.00100.0093.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,702.23 10.05 -- -36.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 705.88 4.17 -- 2.44
交通运输、仓储和邮政业 377.13 2.23 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 134.43 0.79 -- -6.00
金融业 228.59 1.35 -- -5.16
合计 3,148.26 18.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 15.71 428.10 2.53% 0.04 0.47
600519 贵州茅台 0.23 332.12 1.96% 0.33 -0.17
600690 海尔智家 12.10 306.44 1.81% 0.23 5.11
600886 国投电力 21.27 277.79 1.64% -0.01 -3.32
000651 格力电器 6.59 261.58 1.54% -0.02 2.81
600486 扬农化工 3.42 245.82 1.45% 0.29 -5.50
601816 京沪高铁 46.66 239.37 1.41% 0.00 0.08
601006 大秦铁路 23.39 137.77 0.81% 0.00 -2.71
601166 兴业银行 5.96 118.31 0.70% -0.77 3.39
000333 美的集团 1.60 116.26 0.69% 新晋 8.09
合计 -- 136.93 2,463.56 14.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,980.32 11.69 1.15
金融债券 6,218.94 36.71 -11.70
其中：政策性金融债 2,110.60 12.46 -5.76
企业债券 1,025.50 6.05 -13.97
中期票据 7,068.94 41.72 8.39
合计 16,293.70 96.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380015 23工行二级资本债01A 10.00 1052.16 6.21
102485292 24大唐陕西MTN001 10.00 1018.02 6.01
102580321 25宝湾物流MTN001 10.00 1013.69 5.98
102581807 25紫坪铺MTN001 10.00 1011.76 5.97
102583271 25宁波建工MTN001 10.00 998.90 5.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 257.37
本期利润(万元) -77.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 13,242.42
期末基金份额净值(元) 1.189