近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.54 | 0.23 | -0.02 | 1.33 | -2.27 | 5.84 | 6.22 |
基准收益率②% | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 1.33 | 0.67 | 4.06 | 3.30 |
① — ② | -1.08 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | -2.94 | 1.78 | 2.92 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2020/06/30 | 3年8月27天 | 13.49 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4437 | 6086 | 8595 | 10631 | |
户均持有份额(万) | 14.87 | 14.85 | 15.23 | 15.12 | |
机构持有比例(%) | 5.35 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 94.65 | 99.58 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,851.96 | 14.70 | -0.58 | -33.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041.84 | 1.55 | -0.22 | -1.17 |
建筑业 | 497.50 | 0.74 | 0.04 | -0.80 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 806.06 | 1.20 | -0.08 | -0.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 0.01 | 0.05 | -5.64 |
金融业 | 2,213.75 | 3.30 | 0.19 | -1.62 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 396.07 | 0.59 | -0.06 | -1.17 |
合计 | 14,821.90 | 22.10 | -0.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.97 | 1,674.22 | 2.50% | 0.17 | -0.37 |
002415 | 海康威视 | 42.79 | 1,485.67 | 2.22% | 0.29 | -6.55 |
000858 | 五粮液 | 8.93 | 1,252.27 | 1.87% | 0.01 | 9.39 |
601816 | 京沪高铁 | 163.55 | 804.67 | 1.20% | 0.08 | -2.82 |
000001 | 平安银行 | 83.61 | 785.10 | 1.17% | -0.08 | -2.39 |
600486 | 扬农化工 | 9.87 | 622.81 | 0.93% | 0.02 | 0.30 |
002142 | 宁波银行 | 25.53 | 513.49 | 0.77% | -0.14 | -8.79 |
600900 | 长江电力 | 20.55 | 479.64 | 0.72% | 0.11 | -3.40 |
600309 | 万华化学 | 6.01 | 461.83 | 0.69% | -0.02 | 2.98 |
000333 | 美的集团 | 7.79 | 425.57 | 0.63% | 新晋 | 5.08 |
合计 | -- | 369.60 | 8,505.27 | 12.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 48,450.51 | 72.27 | 6.11 |
其中:政策性金融债 | 3,545.29 | 5.29 | 0.51 |
企业债券 | 6,723.57 | 10.03 | -1.65 |
可转换债券 | 1,397.46 | 2.08 | 0.12 |
中期票据 | 18,839.30 | 28.10 | 0.97 |
合计 | 75,410.83 | 112.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128028 | 21邮储银行二级01 | 50.00 | 5141.75 | 7.67 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 40.00 | 4197.27 | 6.26 |
2228014 | 22交通银行二级01 | 40.00 | 4185.76 | 6.24 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 40.00 | 4119.04 | 6.14 |
230206 | 23国开06 | 35.00 | 3545.29 | 5.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 296.02 |
本期利润(万元) | -359.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 54,563.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.1097 |