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| 单位净值： | 1.1876元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:4746/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-29 | 资产净值(亿元)： | 1.97(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 2,021.30 | 8.07 | 3,165.24 | 10.99 | 3,555.65 | 10.22 | 3,953.72 | 10.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,012.62 | 4.04 | 1,115.33 | 3.87 | 1,135.69 | 3.26 | 1,151.90 | 2.99 |
| 建筑业 | -- | -- | 299.13 | 1.04 | 290.64 | 0.84 | 279.55 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.94 | 1.98 | 687.73 | 2.39 | 706.18 | 2.03 | 1,075.75 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 66.58 | 0.19 | 52.31 | 0.14 |
| 金融业 | 554.20 | 2.21 | 512.79 | 1.78 | 499.53 | 1.44 | 709.83 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 143.71 | 0.50 | 192.83 | 0.55 | 141.93 | 0.37 |
| 合计 | 4,084.06 | 16.30 | 5,923.93 | 20.57 | 6,447.10 | 18.53 | 7,368.79 | 19.14 |
