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基金档案

农银汇理可转债债券(007106)

基金公司：
基金名称：
单位净值： -- 日增长率%： -- 今年以来收益率%： -- 净值日期： --
投资风格： -- 风险定位： -- 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2019-06-02 资产净值(亿元)： 0.10(2020-09-29) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600900 长江电力 20.55 571.50 2.28% 0.17
2 000651 格力电器 10.61 482.14 1.93% -0.11
3 600886 国投电力 30.57 441.13 1.76% 0.00
4 600519 贵州茅台 0.27 421.47 1.68% 0.25
5 600690 海尔智家 15.07 411.96 1.64% 0.15
6 601816 京沪高铁 57.84 322.17 1.29% -0.47
7 601166 兴业银行 13.60 293.76 1.17% 新晋
8 000858 五粮液 2.15 281.75 1.13% 0.09
9 601577 长沙银行 28.37 260.44 1.04% 新晋
10 600486 扬农化工 4.31 228.53 0.91% -0.33
11 合计 -- 183.34 3714.85 14.83% --
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