近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许征 | 2025/11/25 | 5月5天 | 2.51 | 许征，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。2017年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2023年3月7日起，担任易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任易方达优势进取混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,342.13 | 7.40 | -- | 2.60 |
| 制造业 | 8,011.95 | 25.31 | -- | -22.33 |
| 合计 | 10,354.08 | 32.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 115.80 | 2,862.88 | 9.05% | 新晋 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 21.30 | 1,692.29 | 5.35% | 新晋 | 11.78 |
| 605117 | 德业股份 | 12.38 | 1,627.47 | 5.14% | 新晋 | 7.68 |
| 002371 | 北方华创 | 3.53 | 1,579.70 | 4.99% | 新晋 | 12.61 |
| 300502 | 新易盛 | 3.56 | 1,576.51 | 4.98% | 新晋 | 19.90 |
| 002092 | 中泰化学 | 218.40 | 1,511.33 | 4.78% | 新晋 | -3.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 31.55 | 1,361.38 | 4.30% | 新晋 | -6.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 42.90 | 792.42 | 2.50% | 新晋 | -- |
| 03330 | 灵宝黄金 | 34.58 | 787.74 | 2.49% | 新晋 | -- |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 4.52 | 694.82 | 2.20% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 488.52 | 14,486.54 | 45.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -346.11 |
| 本期利润(万元) | -131.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,424.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9833 |