基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 62.58 8.66 6.52 -2.74 -10.55 -0.14 -34.85
基准收益率②% 19.16 1.48 4.09 0.23 8.93 -7.00 -14.97
① — ② 43.42 7.18 2.43 -2.97 -19.48 6.86 -19.88
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2023/05/06 2年6月30天 41.75 张琦，男，中国籍，5年证券从业经历，工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，任投资经理，行业研究员。2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘武 2020/07/24 2023/07/01 2年11月8天 -6.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 179,202.91 60.85 -- 14.33
批发和零售业 12.88 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 26,163.35 8.88 -- 2.09
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 205,380.97 69.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 67.34 27,185.43 9.23% 4.72 11.45
300502 新易盛 67.55 24,707.51 8.39% 新晋 7.83
002916 深南电路 99.46 21,546.73 7.32% 新晋 -10.86
601138 工业富联 310.12 20,471.23 6.95% 新晋 -18.10
00981 中芯国际 274.15 19,910.85 6.76% 新晋 --
002463 沪电股份 245.71 18,052.31 6.13% 1.11 -1.29
09988 阿里巴巴-W 103.01 16,646.15 5.65% 新晋 --
603228 景旺电子 260.34 16,393.58 5.57% 新晋 -19.09
002048 宁波华翔 380.31 14,717.90 5.00% 新晋 -15.52
01258 中国有色矿业 876.50 11,987.40 4.07% 新晋 --
合计 -- 2,684.49 191,619.09 65.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 68.63 0.02 0.00
合计 68.63 0.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123257 安克转债 0.41 68.63 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68,773.99
本期利润(万元) 131,356.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5084
期末基金资产净值(万元) 294,520.12
期末基金份额净值(元) 1.3364