基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.53 4.61 62.58 8.66 96.85 -10.55 -0.14
基准收益率②% 0.19 -0.96 19.16 1.48 24.67 8.93 -7.00
① — ② 2.34 5.57 43.42 7.18 72.18 -19.48 6.86
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2023/05/06 3年7天 127.68 张琦，男，中国籍，5年证券从业经历，工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，任投资经理，行业研究员。2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘武 2020/07/24 2023/07/01 2年11月8天 -6.21

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.01 -- -4.79
制造业 193,168.17 76.33 -- 28.69
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12,725.33 5.03 -- 0.43
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 205,930.99 81.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 49.65 21,986.16 8.69% -0.61 13.31
300308 中际旭创 32.23 18,354.36 7.25% -2.19 38.61
002384 东山精密 139.58 14,418.61 5.70% -1.14 52.79
600522 中天科技 473.48 14,247.01 5.63% 新晋 47.05
300604 长川科技 104.55 12,655.96 5.00% 新晋 54.20
300750 宁德时代 31.40 12,613.94 4.98% 新晋 8.82
688519 南亚新材 86.84 11,269.51 4.45% 新晋 44.51
300567 精测电子 88.70 11,149.98 4.41% 新晋 26.67
06869 长飞光纤光缆 61.10 9,872.53 3.90% 新晋 --
300666 江丰电子 62.69 8,727.70 3.45% 新晋 18.10
合计 -- 1,130.22 135,295.76 53.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 57.08 0.02 0.00
合计 57.08 0.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123257 安克转债 0.41 57.08 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,963.54
本期利润(万元) 7,375.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0403
期末基金资产净值(万元) 253,061.22
期末基金份额净值(元) 1.4334