单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.81 -13.79 -0.99 19.14 -34.85 13.10 7.90
基准收益率②% -4.16 -4.36 -3.57 5.22 -14.97 7.18 -1.25
① — ② 2.35 -9.43 2.58 13.92 -19.88 5.92 9.15
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2023/05/06 10月21天 -19.70 张琦,男,中国籍,5年证券从业经历,工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司,任投资经理,行业研究员。2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘武 2020/07/24 2023/07/01 2年11月8天 -6.21

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 198,444.74 77.29 -3.46 29.20
批发和零售业 5.63 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 25,906.90 10.09 2.77 4.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.01 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
文化、体育和娱乐业 1,256.97 0.49 新增 -1.22
合计 225,619.62 87.87 -1.16 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688639 华恒生物 201.47 25,364.46 9.88% 1.07 6.02
002463 沪电股份 623.38 13,789.21 5.37% 1.74 22.67
600845 宝信软件 272.74 13,309.55 5.18% 0.74 -10.29
688337 普源精电 210.98 9,255.82 3.61% 0.26 -10.05
300806 斯迪克 612.72 8,621.02 3.36% -1.94 0.55
002254 泰和新材 482.76 7,222.11 2.81% 新晋 -5.76
300408 三环集团 240.39 7,079.51 2.76% -1.80 1.89
300567 精测电子 80.73 7,073.56 2.76% 新晋 30.74
300054 鼎龙股份 285.09 6,899.14 2.69% -0.25 7.37
688378 奥来德 138.32 6,548.08 2.55% 新晋 8.25
合计 -- 3,148.58 105,162.46 40.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 283.14 0.11 0.00
合计 283.14 0.11 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
118033 华特转债 2.36 283.14 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,310.34
本期利润(万元) -4,888.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 256,748.46
期末基金份额净值(元) 0.794