基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.61 62.58 8.66 6.52 -10.55 -0.14 -34.85
基准收益率②% -0.96 19.16 1.48 4.09 8.93 -7.00 -14.97
① — ② 5.57 43.42 7.18 2.43 -19.48 6.86 -19.88
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2023/05/06 2年8月27天 64.71 张琦，男，中国籍，5年证券从业经历，工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，任投资经理，行业研究员。2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘武 2020/07/24 2023/07/01 2年11月8天 -6.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 206,848.38 75.71 -- 28.41
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7,214.86 2.64 -- -2.62
科学研究和技术服务业 6.26 0.00 -- -1.66
合计 214,081.03 78.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 42.26 25,781.04 9.44% 0.21 4.91
300502 新易盛 59.00 25,419.98 9.30% 0.91 -5.74
002463 沪电股份 268.35 19,608.33 7.18% 1.05 -9.21
002384 东山精密 220.70 18,682.26 6.84% 新晋 -12.17
002916 深南电路 68.18 15,837.04 5.80% -1.52 -0.03
601138 工业富联 222.83 13,826.80 5.06% -1.89 -11.17
600183 生益科技 178.53 12,748.83 4.67% 新晋 -5.92
00981 中芯国际 172.62 11,139.95 4.08% -2.68 --
300394 天孚通信 52.36 10,629.98 3.89% 新晋 16.61
09988 阿里巴巴-W 70.38 9,077.60 3.32% -2.33 --
合计 -- 1,355.21 162,751.81 59.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.93 0.02 0.00
合计 64.93 0.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123257 安克转债 0.41 64.93 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44,503.96
本期利润(万元) 11,737.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0575
期末基金资产净值(万元) 273,199.68
期末基金份额净值(元) 1.398