基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕方 2025/11/22 2月9天 5.72 吕方，女，中国籍，9年证券从业经历，金融风险管理硕士、工商管理硕士。2016年4月至2018年8月任兴业基金管理有限公司海外投资经理，2018年9月至2024年1月任先锋领航投资管理（上海）有限公司投资产品策略经理、高级专家、执行总监。2024年2月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2025年9月18日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月18日起，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年1月19日任光大保德信中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年1月19日任易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李树建 2024/11/07 2025/11/22 1年15天 8.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.07 0.02 -- -1.35
制造业 12,139.27 99.61 -- 84.27
批发和零售业 2.46 0.02 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 1.03 0.01 -- -0.48
合计 12,145.54 99.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 33.44 1,849.57 15.18% 0.42 6.85
000651 格力电器 44.24 1,779.33 14.60% 3.20 -2.68
000333 美的集团 22.00 1,719.30 14.11% 1.10 -1.14
600690 海尔智家 56.02 1,461.56 11.99% -0.95 -5.64
002851 麦格米特 6.85 616.98 5.06% -0.54 44.19
600839 四川长虹 55.15 501.87 4.12% -1.14 6.53
688169 石头科技 3.26 495.24 4.06% -2.66 -6.22
600060 海信视像 16.15 392.12 3.22% 0.10 3.41
603486 科沃斯 4.78 385.65 3.16% -0.95 -10.24
002429 兆驰股份 46.67 346.29 2.84% 0.36 25.21
合计 -- 288.56 9,547.91 78.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 291.14
本期利润(万元) 41.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 12,186.44
期末基金份额净值(元) 1.1437