基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.53 5.82 32.75 -- -- -- --
基准收益率②% 0.53 -0.59 18.18 -- -- -- --
① — ② 0.00 6.41 14.57 -- -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2025/06/19 10月23天 84.58 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达成长进取混合A易方达成长进取混合C基金总份额

易方达成长进取混合A易方达成长进取混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)9673------
户均持有份额(万)3.92------
机构持有比例(%)34.43------
个人持有比例(%)65.57------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 193.66 0.22 -- -4.58
制造业 61,323.44 71.03 -- 23.39
批发和零售业 753.39 0.87 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 634.72 0.74 -- -3.86
金融业 7,901.11 9.15 -- 2.39
租赁和商务服务业 502.51 0.58 -- -1.03
科学研究和技术服务业 885.66 1.03 -- -0.94
合计 72,194.67 83.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 18.54 8,210.30 9.51% 2.47 7.81
300308 中际旭创 12.12 6,901.88 7.99% 0.89 28.01
600522 中天科技 199.86 6,013.79 6.97% 新晋 47.05
300750 宁德时代 14.94 6,001.40 6.95% 新晋 8.82
601138 工业富联 95.07 4,892.30 5.67% 0.16 16.40
600487 亨通光电 66.54 3,504.00 4.06% 新晋 33.83
300693 盛弘股份 57.31 2,504.45 2.90% 新晋 25.07
603659 璞泰来 62.27 1,991.39 2.31% 新晋 0.76
601211 国泰君安 117.12 1,942.97 2.25% 新晋 -5.61
601688 华泰证券 103.41 1,840.70 2.13% 新晋 3.39
合计 -- 747.18 43,803.18 50.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,757.13
本期利润(万元) 129.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 33,186.35
期末基金份额净值(元) 1.4195