基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.22 1.48 0.45 1.89 4.09 -0.68 7.79
基准收益率②% -0.73 -0.46 -0.04 1.90 0.65 -3.22 2.52
① — ② 0.95 1.94 0.49 -0.01 3.44 2.54 5.27
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨康 2022/08/06 1年8月17天 6.65 杨康，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，2019年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任经理助理（自2019年6月19日至2019年11月6日）。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩阅川 2019/06/26 2022/08/06 3年1月10天 32.99
胡剑 2017/06/23 2019/07/03 2年10天 5.40

易方达瑞兴混合E易方达瑞兴混合I基金总份额

易方达瑞兴混合E易方达瑞兴混合I合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)92828596
户均持有份额(万)261.88358.32447.83570.49
机构持有比例(%)99.7799.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.230.010.010.01

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 256.55 0.49 -0.09 -3.03
采矿业 1,232.92 2.35 -0.35 -2.55
制造业 6,160.40 11.75 -0.77 -36.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,150.60 2.19 -0.36 -0.53
建筑业 289.33 0.55 0.01 -0.99
批发和零售业 5.63 0.01 0.01 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1,223.89 2.33 -0.52 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 5.11 0.01 0.07 -5.64
金融业 1,339.11 2.55 -0.06 -2.37
房地产业 255.98 0.49 0.06 -2.03
租赁和商务服务业 296.65 0.57 -0.01 -0.28
科学研究和技术服务业 2.66 0.01 0.00 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 132.26 0.25 0.01 -1.51
合计 12,352.10 23.55 -2.00 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 33.56 667.17 1.27% 0.19 8.11
601225 陕西煤业 27.66 577.82 1.10% 0.25 2.98
600900 长江电力 24.68 575.91 1.10% 0.23 3.59
000858 五粮液 3.95 554.22 1.06% 0.03 -7.78
601816 京沪高铁 92.93 457.21 0.87% 0.07 3.12
000429 粤高速A 43.03 364.03 0.69% 0.13 10.20
600519 贵州茅台 0.21 362.81 0.69% 0.06 -2.06
600236 桂冠电力 63.87 353.83 0.67% 0.07 8.25
600028 中国石化 58.88 328.55 0.63% 0.03 3.93
000651 格力电器 10.19 327.81 0.62% 新晋 4.26
合计 -- 358.96 4,569.36 8.70% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 316.06
本期利润(万元) 34.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 33,116.46
期末基金份额净值(元) 1.375