近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.46 | -0.95 | 0.37 | 0.16 | 1.20 | -7.10 | 8.60 |
基准收益率②% | 1.46 | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.36 | -2.06 | 1.53 |
① — ② | 0.00 | -0.98 | 0.78 | -0.25 | 0.84 | -5.04 | 7.07 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2019/11/28 | 4年4月25天 | 28.47 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
李中阳 | 2021/07/08 | 2年9月15天 | -0.61 | 李中阳,男,中国籍,7年证券从业经历,工学硕士。2015年6月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,任基金经理助理、研究员。2021年5月19日至2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月30日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张清华 | 2019/02/19 | 2022/03/22 | 3年1月3天 | 35.71 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6643 | 7878 | 15262 | 34082 | |
户均持有份额(万) | 13.85 | 20.05 | 10.53 | 6.98 | |
机构持有比例(%) | 86.49 | 90.27 | 88.11 | 89.78 | |
个人持有比例(%) | 13.51 | 9.73 | 11.89 | 10.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,427.28 | 0.65 | 新增 | -- |
制造业 | 59,891.04 | 15.94 | 2.20 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,482.24 | 0.39 | 新增 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 876.06 | 0.23 | 新增 | -- |
合计 | 64,676.62 | 17.21 | 1.54 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 55.18 | 7,728.68 | 2.06% | -0.83 | -5.63 |
601702 | 华峰铝业 | 391.57 | 7,345.79 | 1.96% | 0.37 | 4.34 |
000708 | 中信特钢 | 264.17 | 3,988.97 | 1.06% | 0.21 | 10.59 |
600933 | 爱柯迪 | 179.31 | 3,466.03 | 0.92% | -0.32 | -9.42 |
300750 | 宁德时代 | 15.82 | 3,007.57 | 0.80% | -0.09 | 0.71 |
002648 | 卫星化学 | 160.76 | 2,974.09 | 0.79% | 0.11 | 11.98 |
688169 | 石头科技 | 8.18 | 2,801.78 | 0.75% | 新晋 | 17.83 |
603129 | 春风动力 | 22.43 | 2,689.36 | 0.72% | 新晋 | 23.51 |
603806 | 福斯特 | 87.73 | 2,492.41 | 0.66% | 新晋 | -16.22 |
600690 | 海尔智家 | 95.78 | 2,389.71 | 0.64% | 新晋 | 22.21 |
合计 | -- | 1,280.93 | 38,884.39 | 10.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2121062 | 21北京农商二级 | 260.00 | 26916.19 | 7.16 |
2128044 | 21工商银行永续债02 | 190.00 | 19770.11 | 5.26 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 180.00 | 18720.51 | 4.98 |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 170.00 | 17679.42 | 4.71 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 160.00 | 16776.17 | 4.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,090.98 |
本期利润(万元) | -1,993.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 |
期末基金资产净值(万元) | 112,409.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.2215 |