近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.22 | 0.60 | 0.33 | 0.80 | 0.76 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.13 | -0.04 | 0.77 | 1.38 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.35 | 0.64 | -0.44 | -0.58 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李中阳 | 2022/03/15 | 2年13天 | 3.40 | 李中阳,男,中国籍,7年证券从业经历,工学硕士。2015年6月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,任基金经理助理、研究员。2021年5月19日至2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月30日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1906 | 4192 | 4192 | -- | |
户均持有份额(万) | 9.58 | 11.28 | 11.28 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,381.42 | 11.17 | 2.60 | -36.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.04 | 0.13 | -0.02 | -2.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80.39 | 0.38 | 0.00 | -1.67 |
金融业 | 449.69 | 2.11 | -0.08 | -2.81 |
合计 | 2,938.54 | 13.79 | 2.60 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 4.28 | 561.15 | 2.63% | -0.63 | 0.95 |
600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 414.24 | 1.94% | 0.24 | 0.27 |
600036 | 招商银行 | 12.86 | 357.77 | 1.68% | 0.01 | 0.05 |
300750 | 宁德时代 | 1.49 | 243.26 | 1.14% | -0.05 | 20.38 |
601100 | 恒立液压 | 3.25 | 177.71 | 0.83% | -0.14 | -9.16 |
600585 | 海螺水泥 | 5.79 | 130.62 | 0.61% | 0.02 | -8.31 |
688200 | 华峰测控 | 1.05 | 129.08 | 0.61% | 0.07 | 21.79 |
605020 | 永和股份 | 4.94 | 123.60 | 0.58% | 0.05 | -11.34 |
600309 | 万华化学 | 1.48 | 113.69 | 0.53% | 新晋 | 3.73 |
601939 | 建设银行 | 14.12 | 91.92 | 0.43% | 新晋 | -0.25 |
合计 | -- | 49.50 | 2,343.04 | 10.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 607.74 | 2.85 | -2.30 |
金融债券 | 11,375.76 | 53.35 | 0.82 |
其中:政策性金融债 | 1,012.94 | 4.75 | 0.72 |
企业债券 | 3,593.42 | 16.85 | 0.74 |
可转换债券 | 1,615.72 | 7.58 | -1.37 |
短期融资券 | 1,027.02 | 4.82 | 0.82 |
中期票据 | 6,613.48 | 31.02 | 3.33 |
合计 | 24,833.15 | 116.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 20.00 | 2072.55 | 9.72 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 15.00 | 1544.64 | 7.24 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 10.00 | 1042.36 | 4.89 |
2228006 | 22中国银行二级01 | 10.00 | 1041.76 | 4.89 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 10.00 | 1036.39 | 4.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.91 |
本期利润(万元) | -187.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 12,830.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0127 |