|
| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 113.29 | 1.14 | 82.99 | 0.69 | 69.48 | 0.50 | 53.24 | 0.35 |
| 制造业 | 707.95 | 7.14 | 662.41 | 5.52 | 921.26 | 6.61 | 1,440.63 | 9.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.16 | 0.64 | 64.81 | 0.54 | 65.72 | 0.47 | 73.23 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.57 | 0.50 | 39.67 | 0.33 | 36.43 | 0.26 | 112.13 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.47 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 330.85 | 3.33 | 304.39 | 2.54 | 288.79 | 2.07 | 453.40 | 3.00 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 43.13 | 0.31 | 34.25 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 33.65 | 0.24 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 51.48 | 0.52 | 30.04 | 0.25 | 37.94 | 0.27 | -- | -- |
| 合计 | 1,337.77 | 13.49 | 1,184.31 | 9.87 | 1,496.40 | 10.73 | 2,166.88 | 14.32 |
