近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.35 | -4.87 | 0.47 | -3.18 | -4.79 | -4.50 | 11.65 |
基准收益率②% | 1.54 | -0.87 | -0.27 | 0.21 | 1.04 | -3.45 | 6.00 |
① — ② | -5.89 | -4.00 | 0.74 | -3.39 | -5.83 | -1.05 | 5.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡文伯 | 2023/03/16 | 1年1月9天 | -10.40 | 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 414 | 493 | 569 | 665 | |
户均持有份额(万) | 15.57 | 17.16 | 17.79 | 19.40 | |
机构持有比例(%) | 87.55 | 89.17 | 88.36 | 88.04 | |
个人持有比例(%) | 12.45 | 10.83 | 11.64 | 11.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,490.97 | 25.18 | -- | -21.01 |
建筑业 | 75.67 | 0.29 | -- | -1.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 774.79 | 3.01 | -- | -1.84 |
金融业 | 2.05 | 0.01 | -- | -4.79 |
合计 | 7,343.48 | 28.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688696 | 极米科技 | 8.68 | 739.08 | 2.87% | -0.13 | -0.99 |
002916 | 深南电路 | 6.97 | 621.58 | 2.41% | 1.14 | -3.12 |
000858 | 五粮液 | 3.96 | 607.90 | 2.36% | 0.37 | -3.00 |
300973 | 立高食品 | 14.84 | 488.68 | 1.90% | 0.49 | -8.84 |
603517 | 绝味食品 | 22.10 | 431.83 | 1.67% | -0.29 | -6.79 |
603833 | 欧派家居 | 6.26 | 399.89 | 1.55% | 新晋 | -12.76 |
300253 | 卫宁健康 | 52.06 | 374.33 | 1.45% | 新晋 | -12.53 |
002841 | 视源股份 | 7.26 | 250.91 | 0.97% | -0.14 | -11.13 |
688598 | 金博股份 | 4.65 | 231.04 | 0.90% | -0.27 | -29.43 |
600486 | 扬农化工 | 4.47 | 229.23 | 0.89% | 新晋 | 19.08 |
合计 | -- | 131.25 | 4,374.47 | 16.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,365.23 | 5.30 | -0.11 |
可转换债券 | 20,943.64 | 81.23 | 3.38 |
合计 | 22,308.87 | 86.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113021 | 中信转债 | 18.56 | 2142.81 | 8.31 |
110079 | 杭银转债 | 17.83 | 1991.08 | 7.72 |
019709 | 23国债16 | 13.00 | 1314.56 | 5.10 |
113056 | 重银转债 | 8.68 | 908.27 | 3.52 |
113641 | 华友转债 | 8.65 | 888.87 | 3.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -250.14 |
本期利润(万元) | -420.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0655 |
期末基金资产净值(万元) | 9,138.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.4286 |