近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0888元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:577/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-25 | 资产净值(亿元)： | 18.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.84 | 2.45 | 0.39 | 4.37 | 5.17 | 7.87 | 17.92 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 1.72 | 0.10 | 0.82 | -0.58 | -6.02 | -7.15 | -4.73 |
| ① — ③ | 0.32 | -0.65 | -0.45 | -0.59 | -0.76 | 1.40 | 3.51 | -- |
| 同类排名 | 311/1082 | 509/1054 | 438/1006 | 577/1049 | 459/935 | 325/782 | 204/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.23 | 21.41 | -3.01 | -9.06 | -10.29 | -1.41 | -15.51 |
| 基准收益率②% | -6.70 | 16.96 | -8.07 | -11.24 | -10.96 | -8.01 | -15.29 |
| ① — ② | -9.53 | 4.45 | 5.06 | 2.18 | 0.67 | 6.60 | -0.22 |
| 业绩比较基准 | 申万医药生物行业指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨桢霄 | 2020/11/04 | 4年5月1天 | -29.69 | 杨桢霄，男，中国籍，12年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2023年10月14日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日任易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理。 |
| 许征 | 2023/03/07 | 2年29天 | 1.99 | 许征，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2017年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2023年3月7日起，担任易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24560 | 20594 | 25608 | 19810 | |
| 户均持有份额(万) | 7.89 | 9.78 | 8.17 | 5.02 | |
| 机构持有比例(%) | 55.20 | 58.21 | 57.40 | 19.05 | |
| 个人持有比例(%) | 44.80 | 41.79 | 42.60 | 80.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 118,670.52 | 37.96 | -- | -21.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,088.15 | 11.54 | -- | 9.45 |
| 合计 | 154,762.81 | 49.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 641.12 | 29,427.31 | 9.41% | 0.14 | 10.95 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 70.43 | 26,223.87 | 8.39% | 0.14 | 16.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 472.04 | 25,782.85 | 8.25% | 2.06 | -9.61 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,282.00 | 20,514.53 | 6.56% | -0.46 | -- |
| 300832 | 新产业 | 278.28 | 19,715.98 | 6.31% | -1.95 | -7.35 |
| 09926 | 康方生物 | 322.09 | 18,104.91 | 5.79% | -0.71 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 527.45 | 17,876.90 | 5.72% | -2.41 | -- |
| 688050 | 爱博医疗 | 167.03 | 15,205.09 | 4.86% | 0.34 | 6.34 |
| 06618 | 京东健康 | 579.13 | 15,069.83 | 4.82% | 新晋 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 511.45 | 14,634.96 | 4.68% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,851.02 | 202,556.23 | 64.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达裕富债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008557)易方达裕富债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-19 | 0.41 |
| 2022-11-28 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6,002.68 |
| 本期利润(万元) | -25,121.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,030.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5833 |
