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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -6,002.68 | -6,127.39 | -4,635.49 | -1,103.05 |
| 本期利润(万元) | -25,121.89 | 29,287.65 | -4,645.10 | -12,988.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1151 | 0.1375 | -0.023 | -0.0645 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,030.44 | 168,848.91 | 115,487.96 | 123,199.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5833 | 0.6963 | 0.5735 | 0.5913 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,868.61 | -5,738.55 | -5,875.56 | -1,018.70 |
| 本期利润(万元) | -13,467.47 | -17,633.23 | -1,853.92 | -7,584.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0645 | -0.0875 | -0.0136 | -0.062 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.29 | -11.8 | -1.41 | -7.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4167 | -0.4265 | -0.3498 | -0.3894 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,030.44 | 115,487.96 | 136,067.95 | 60,666.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5833 | 0.5735 | 0.6502 | 0.6106 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -41.67 | -42.65 | -34.98 | -38.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -306,626,003.07 | -415,354,170.64 | -4,012,276.75 | -222,907,444.27 |
| 利息收入 | 1,138,331.78 | 474,471.96 | 933,940.85 | 470,475.31 |
| 其中：存款利息收入 | 1,138,331.78 | 474,471.96 | 933,940.85 | 470,475.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -406,022,669.49 | -128,495,216.57 | -159,402,182.64 | -12,078,022.79 |
| 其中：股票投资收益 | -426,354,537.23 | -137,396,496.09 | -171,146,794.87 | -23,275,112.27 |
| 债券投资收益 | 759,905.89 | 1,336.77 | 246,865.10 | 5,086.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,571,961.85 | 8,899,942.75 | 11,497,747.13 | 11,192,002.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 96,258,557.63 | -288,068,316.82 | 151,703,795.04 | -213,079,032.97 |
| 其他收入 | 1,999,777.01 | 734,890.79 | 2,752,170.00 | 1,779,136.18 |
| 费用合计 | 52,340,882.55 | 25,346,064.88 | 51,641,438.22 | 27,810,453.16 |
| 管理人报酬 | 40,207,346.73 | 19,517,178.44 | 40,966,003.56 | 22,296,604.45 |
| 托管费 | 6,701,224.33 | 3,252,862.94 | 6,827,667.16 | 3,716,100.72 |
| 销售服务费 | 5,054,721.69 | 2,384,605.60 | 3,481,029.34 | 1,614,856.40 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 377,583.34 | 191,413.13 | 366,709.09 | 182,873.36 |
| 利润总额 | -358,966,885.62 | -440,700,235.52 | -55,653,714.97 | -250,717,897.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 311,434,309.82 | 229,586,178.33 | 226,362,511.97 | 184,567,091.88 |
| 交易性金融资产 | 2,911,745,668.13 | 2,874,084,618.64 | 3,440,939,765.42 | 2,521,094,858.98 |
| 其中：股票投资 | 2,911,745,668.13 | 2,870,873,883.26 | 3,439,204,658.95 | 2,519,479,876.63 |
| 债券投资 | 3,210,735.38 | 1,735,106.47 | 1,614,982.35 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,305,330,671.64 | 3,139,509,003.18 | 3,682,268,760.76 | 2,715,906,670.56 |
| 负债合计 | 179,139,716.61 | 16,722,280.92 | 32,588,832.06 | 2,698,785,774.62 |
| 所有者权益合计 | 3,126,190,955.03 | 3,122,786,722.26 | 3,649,679,928.70 | 2,698,785,774.62 |
