近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.05元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1312/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.063元 | 日涨幅%： | 0.28 | 折溢价率%： | 1.24 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-06-18 | 资产净值(亿元)： | 8.47(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.10 | 1.90 | 0.19 | 3.43 | 8.74 | 11.14 | 99.92 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 73.61 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.61 | 0.97 | -0.45 | 0.62 | -1.53 | -2.44 | -3.89 | 26.31 |
| ① — ③ | 0.14 | -0.04 | 0.07 | -0.06 | 0.15 | 1.79 | 1.18 | -- |
| 同类排名 | 503/2453 | 1271/2429 | 968/2353 | 1312/2428 | 888/2178 | 331/1806 | 495/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 0.19 | 1.41 | 1.42 | 4.80 | 5.45 | 0.94 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2.64 | 2.64 | 2.60 |
| ① — ② | 1.05 | -0.47 | 0.75 | 0.76 | 2.16 | 2.81 | -1.66 |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 143/1005 | -- | 低 | 23/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 167/1005 | -- | 低 | 23/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 138/1005 | -- | 低 | 24/442 |
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夏普比率
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-- | 低 | 973/1005 | -- | 低 | 412/442 |
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詹森指数
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-- | 低 | 990/1005 | -- | 低 | 436/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李一硕 | 2014/07/12 | 10年8月25天 | 76.80 | 李一硕，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年8月至2011年1月任瑞银证券有限公司研究员，2011年1月至2012年10月任中国国际金融有限公司研究员，2012年10月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任固定收益研究员、固定收益投资部总经理助理、固定收益特定策略投资部负责人。现任易方达基金管理有限公司固定收益特定策略投资部总经理、基金经理、基金经理助理。自2014年7月12日起，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年2月17日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2015年3月14日起，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年12月29日，担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月6日至2019年7月3日，担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年3月6日，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月9日至2017年3月6日，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月30日起，担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月15日至2019年11月2日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2021年6月10日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年10月18日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月27日至2021年6月30日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2020年7月9日，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年6月10日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月4日至2019年11月12日，担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2024年8月14日，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月31日起，担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月22日至2022年6月8日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年5月28日起，担任易方达安源中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月10日至2019年9月17日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年7月11日起，担任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年12月30日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起，担任易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日至2022年9月7日，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月15日至2024年9月20日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月6日起，担任易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起至2024年9月20日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起，担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月23日起，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月15日至2017年4月29日，代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1489 | 1340 | 818 | 709 | |
| 户均持有份额(万) | 108.91 | 121.02 | 198.24 | 228.72 | |
| 机构持有比例(%) | 98.34 | 98.80 | 99.31 | 99.30 | |
| 个人持有比例(%) | 1.66 | 1.20 | 0.69 | 0.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,057.57 | 1.25 | -11.82 |
| 企业债券 | 37,709.59 | 44.53 | 5.58 |
| 短期融资券 | 2,019.61 | 2.39 | -1.15 |
| 中期票据 | 69,812.04 | 82.45 | 5.52 |
| 合计 | 110,598.81 | 130.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175054 | 20柳投04 | 25.00 | 2630.22 | 3.11 |
| 188572 | 21柳发02 | 25.00 | 2621.35 | 3.10 |
| 2380244 | 23富阳经开债 | 20.00 | 2136.85 | 2.52 |
| 102481868 | 24张家经投MTN001 | 20.00 | 2121.53 | 2.51 |
| 184645 | 22金堂04 | 20.00 | 2105.78 | 2.49 |
| 基金名称 | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为：债券资产的比例不低于基金资产的80％（开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制）；开放期内，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.24 |
| 2024-10-17 | 0.13 |
| 2024-07-11 | 0.10 |
| 2024-04-15 | 0.09 |
| 2024-01-14 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,916.52 |
| 本期利润(万元) | 1,816.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,676.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.072 |
