基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.69 58.61 29.83 -3.13 8.47 -17.16 21.72
基准收益率②% 0.65 20.92 1.06 1.78 25.35 3.55 3.55
① — ② 13.04 37.69 28.77 -4.91 -16.88 -20.71 18.17
业绩比较基准 中证500指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 8年1月2天 454.87 武阳，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员；2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任易方达远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任易方达先锋成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月7天 10.68
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月5天 20.30

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25495395504892460758
户均持有份额(万)0.530.380.370.42
机构持有比例(%)10.8310.039.6016.76
个人持有比例(%)89.1789.9790.4083.24

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 308,718.26 71.24 -- 23.94
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 220.73 0.05 -- -2.70
信息传输、软件和信息技术服务业 3,948.82 0.91 -- -4.35
金融业 92,517.81 21.35 -- 13.96
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
合计 405,420.73 93.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 67.85 41,390.82 9.55% 0.01 4.91
300502 新易盛 93.97 40,488.41 9.34% -0.33 -5.74
002837 英维克 346.71 37,059.53 8.55% -1.12 -2.25
300394 天孚通信 145.64 29,569.11 6.82% -2.66 16.61
688313 仕佳光子 286.77 25,459.77 5.87% -4.00 2.77
300548 博创科技 149.28 21,197.80 4.89% -4.64 13.37
688498 源杰科技 27.22 17,475.48 4.03% -2.56 20.12
002463 沪电股份 234.01 17,099.13 3.95% -5.75 -9.21
002916 深南电路 66.05 15,342.55 3.54% -3.92 -0.03
688183 生益电子 157.59 15,079.48 3.48% 新晋 -12.56
合计 -- 1,575.09 260,162.08 60.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,805.19
本期利润(万元) 26,789.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8428
期末基金资产净值(万元) 252,549.61
期末基金份额净值(元) 6.829