基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.68 -7.42 -10.18 7.91 -17.16 21.72 14.52
基准收益率②% 0.89 0.89 0.88 0.88 3.55 3.55 3.55
① — ② -8.57 -8.31 -11.06 7.03 -20.71 18.17 10.97
业绩比较基准 1年期人民币定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 6年3月20天 97.06 武阳，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员；2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任易方达远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任易方达先锋成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月7天 10.68
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月5天 20.30

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6075879907162584051
户均持有份额(万)0.420.401.062.53
机构持有比例(%)16.7621.8946.1178.33
个人持有比例(%)83.2478.1153.8921.67

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,568.59 42.36 -5.63 -5.73
批发和零售业 5.63 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 48,665.96 42.45 -2.03 40.40
信息传输、软件和信息技术服务业 11,146.43 9.72 5.81 4.07
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 108,390.59 94.53 -0.02 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 1,524.04 11,186.42 9.76% -0.18 -3.52
002568 百润股份 454.52 11,185.84 9.76% 2.73 -1.89
600029 南方航空 1,935.50 11,148.48 9.72% -0.09 -3.38
600845 宝信软件 228.31 11,141.33 9.72% -0.05 -11.42
603596 伯特利 138.04 9,566.26 8.34% 0.47 -14.37
002920 德赛西威 69.88 9,050.65 7.89% 0.18 7.25
601021 春秋航空 165.28 8,297.06 7.24% 0.96 3.59
600115 中国东航 2,078.89 8,066.09 7.04% 0.68 -4.68
603786 科博达 108.26 7,725.43 6.74% 新晋 -4.58
603885 吉祥航空 601.48 7,217.79 6.30% 0.36 -4.96
合计 -- 7,304.20 94,585.35 82.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,329.93
本期利润(万元) -6,667.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2488
期末基金资产净值(万元) 71,090.31
期末基金份额净值(元) 2.776