基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 58.61 29.83 -3.13 5.55 8.47 -17.16 21.72
基准收益率②% 20.92 1.06 1.78 0.30 25.35 3.55 3.55
① — ② 37.69 28.77 -4.91 5.25 -16.88 -20.71 18.17
业绩比较基准 中证500指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 7年11月6天 355.75 武阳，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员；2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任易方达远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任易方达先锋成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月7天 10.68
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月5天 20.30

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25495395504892460758
户均持有份额(万)0.530.380.370.42
机构持有比例(%)10.8310.039.6016.76
个人持有比例(%)89.1789.9790.4083.24

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 309,878.82 89.13 -- 42.61
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 63.78 0.02 -- -6.77
金融业 6,934.38 1.99 -- -4.52
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 316,880.04 91.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688313 仕佳光子 481.42 34,324.90 9.87% 新晋 20.65
002463 沪电股份 458.86 33,712.44 9.70% 1.87 -1.29
300502 新易盛 91.93 33,626.99 9.67% 1.14 7.83
002837 英维克 420.35 33,619.90 9.67% 2.42 -1.50
300308 中际旭创 82.17 33,169.21 9.54% 1.38 11.45
300548 博创科技 311.87 33,141.89 9.53% 4.31 22.95
300394 天孚通信 196.42 32,958.91 9.48% 1.87 20.55
002916 深南电路 119.74 25,940.28 7.46% 新晋 -10.86
688498 源杰科技 53.37 22,897.66 6.59% 新晋 9.28
688008 澜起科技 96.01 14,862.95 4.27% 新晋 -10.20
合计 -- 2,312.14 298,255.13 85.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43,942.52
本期利润(万元) 40,816.64
加权平均基金份额本期利润(元) 1.7341
期末基金资产净值(万元) 194,995.52
期末基金份额净值(元) 6.0069